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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 612.00 | 46 921.00 | 3 692.00 | 50 612.00 |
AH Fonds commercial | 804 940.00 | 191 000.00 | 613 940.00 | 804 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 201.00 | 35 823.00 | 6 378.00 | 42 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 711.00 | 27 965.00 | 9 746.00 | 37 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 891.00 | 301 709.00 | 658 182.00 | 959 891.00 |
BP En cours de production de services | 151 718.00 | | 151 718.00 | 151 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 652.00 | 10 068.00 | 452 585.00 | 462 652.00 |
BZ Autres créances | 74 181.00 | | 74 181.00 | 74 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 86 802.00 | | 86 802.00 | 86 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 683.00 | 10 068.00 | 786 616.00 | 796 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 574.00 | 311 776.00 | 1 444 798.00 | 1 756 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 100 616.00 | 23 634.00 | | 100 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 191.00 | 76 982.00 | | 86 191.00 |
DL TOTAL (I) | 393 607.00 | 307 416.00 | | 393 607.00 |
DP Provisions pour risques | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 411.00 | 340 077.00 | | 297 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 741.00 | 129 948.00 | | 131 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 868.00 | 50 250.00 | | 48 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 418.00 | 169 857.00 | | 154 418.00 |
EA Autres dettes | 382 922.00 | 392 771.00 | | 382 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 359.00 | 1 082 902.00 | | 1 015 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 798.00 | 1 426 150.00 | | 1 444 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 881 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 881 883.00 | |
FM Production stockée | | | -10 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 314.00 | |
GE Autres charges | | | 6 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 739.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | 739.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 802.00 | 16 519.00 | | 21 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 808.00 | 884 777.00 | | 917 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 616.00 | 807 795.00 | | 831 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 191.00 | 76 982.00 | | 86 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 720.00 | | 11 382.00 | 953 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 212.00 | 959 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 212.00 | 79 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 916.00 | | 636.00 | 854 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 377.00 | | 10 746.00 | 74 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 291.00 | 11 377.00 | 4 959.00 | 104 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 419.00 | 4 501.00 | | 42 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 871.00 | 6 876.00 | 4 959.00 | 61 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 418.00 | 154 418.00 | | 154 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 922.00 | 382 922.00 | | 382 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
UX Autres créances clients | 462 652.00 | 462 652.00 | | 462 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 411.00 | 43 526.00 | 167 061.00 | 297 411.00 |
VI Groupe et associés | 131 741.00 | 131 741.00 | | 131 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 181.00 | 74 181.00 | | 74 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 591.00 | 557 164.00 | 24 427.00 | 581 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 359.00 | 761 474.00 | 167 061.00 | 1 015 359.00 |