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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 482.00 | 40 421.00 | 60.00 | 40 482.00 |
AH Fonds commercial | 804 940.00 | 191 000.00 | 613 940.00 | 804 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 090.00 | 41 403.00 | 17 687.00 | 59 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 716.00 | 30 902.00 | 6 814.00 | 37 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 656.00 | 303 726.00 | 662 930.00 | 966 656.00 |
BP En cours de production de services | 168 965.00 | | 168 965.00 | 168 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 569.00 | | 319 569.00 | 319 569.00 |
BZ Autres créances | 103 621.00 | | 103 621.00 | 103 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 177 272.00 | | 177 272.00 | 177 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 275.00 | | 793 275.00 | 793 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 932.00 | 303 726.00 | 1 456 206.00 | 1 759 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 186 807.00 | | | 186 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 336.00 | | | 54 336.00 |
DL TOTAL (I) | 447 943.00 | | | 447 943.00 |
DP Provisions pour risques | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 553.00 | | | 256 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 906.00 | | | 132 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 966.00 | | | 173 966.00 |
EA Autres dettes | 367 677.00 | | | 367 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 430.00 | | | 972 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 206.00 | | | 1 456 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 505.00 | | | 759 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 665.00 | | 774 665.00 | 774 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 665.00 | | 774 665.00 | 774 665.00 |
FM Production stockée | | | 17 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 639.00 | |
GE Autres charges | | | 18 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 804.00 | | | 813 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 467.00 | | | 759 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 336.00 | | | 54 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 890.00 | | 18 387.00 | 959 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 621.00 | 966 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 130.00 | 845 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 491.00 | 96 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 552.00 | | | 855 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 911.00 | | 18 387.00 | 79 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 708.00 | 13 639.00 | 11 621.00 | 110 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 920.00 | 3 630.00 | 10 130.00 | 46 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 788.00 | 10 008.00 | 1 491.00 | 63 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 067.00 | | 10 067.00 | 201 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 899.00 | | 10 067.00 | 236 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 677.00 | 367 677.00 | | 367 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
UX Autres créances clients | 309 364.00 | 309 364.00 | | 309 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VB T. V. A. | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 553.00 | 43 628.00 | 169 232.00 | 256 553.00 |
VI Groupe et associés | 132 906.00 | 132 906.00 | | 132 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 456.00 | 81 456.00 | | 81 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 465.00 | 446 038.00 | 24 427.00 | 470 465.00 |
VW T.V.A. | 85 857.00 | 85 857.00 | | 85 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 430.00 | 759 505.00 | 169 232.00 | 972 430.00 |