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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 025.00 | 9 169.00 | 80 856.00 | 90 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 545.00 | 8 873.00 | 2 671.00 | 11 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 979.00 | 19 244.00 | 95 735.00 | 114 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 548.00 | 37 286.00 | 179 262.00 | 216 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 835.00 | 1 389.00 | 148 446.00 | 149 835.00 |
BZ Autres créances | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
CF Disponibilités | 266 329.00 | | 266 329.00 | 266 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 474.00 | 1 389.00 | 453 085.00 | 454 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 023.00 | 38 675.00 | 632 348.00 | 671 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 316 704.00 | 277 090.00 | | 316 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 269.00 | 59 614.00 | | 79 269.00 |
DL TOTAL (I) | 399 274.00 | 340 004.00 | | 399 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 846.00 | 108 205.00 | | 100 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 792.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 129.00 | 70 656.00 | | 83 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 127.00 | 31 996.00 | | 39 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | 5 536.00 | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 074.00 | 217 184.00 | | 233 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 348.00 | 557 189.00 | | 632 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 074.00 | 217 184.00 | | 233 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 945.00 | | 807 945.00 | 807 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 945.00 | | 807 945.00 | 807 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 484.00 | 468.00 | | 1 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 567.00 | 468.00 | | 25 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 1 965.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 864.00 | 1 965.00 | | 19 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 703.00 | -1 497.00 | | 5 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 802.00 | 8 284.00 | | -8 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 619.00 | 797 099.00 | | 840 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 349.00 | 737 485.00 | | 761 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 269.00 | 59 614.00 | | 79 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 129.00 | 83 129.00 | | 83 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 148 314.00 | 148 314.00 | | 148 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 846.00 | 100 846.00 | | 100 846.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 145.00 | 188 145.00 | | 188 145.00 |
VW T.V.A. | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 074.00 | 233 074.00 | | 233 074.00 |