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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 025.00 | 26 494.00 | 63 531.00 | 90 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 516.00 | 4 959.00 | 1 556.00 | 6 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 681.00 | 35 250.00 | 65 431.00 | 100 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 221.00 | 66 703.00 | 130 519.00 | 197 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 089.00 | | 167 089.00 | 167 089.00 |
BZ Autres créances | 44 326.00 | | 44 326.00 | 44 326.00 |
CF Disponibilités | 312 301.00 | | 312 301.00 | 312 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 712.00 | | 525 712.00 | 525 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 934.00 | 66 703.00 | 656 231.00 | 722 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 432 524.00 | 375 974.00 | | 432 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 099.00 | 76 551.00 | | 23 099.00 |
DL TOTAL (I) | 458 924.00 | 455 824.00 | | 458 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 558.00 | 99 291.00 | | 83 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | 992.00 | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 398.00 | 65 386.00 | | 58 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 210.00 | 49 785.00 | | 51 210.00 |
EA Autres dettes | 3 119.00 | 4 617.00 | | 3 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 308.00 | 220 070.00 | | 197 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 231.00 | 675 894.00 | | 656 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 273.00 | 220 070.00 | | 124 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UX Autres créances clients | 167 089.00 | 167 089.00 | | 167 089.00 |
VB T. V. A. | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 558.00 | 10 523.00 | 73 035.00 | 83 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VP Divers | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 414.00 | 211 414.00 | | 211 414.00 |
VW T.V.A. | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 308.00 | 124 273.00 | 73 035.00 | 197 308.00 |