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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 808.00 | 18 526.00 | 3 281.00 | 21 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 608.00 | 18 528.00 | 12 081.00 | 30 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 613 481.00 | | 6 613 481.00 | 6 613 481.00 |
BZ Autres créances | 244 208.00 | | 244 208.00 | 244 208.00 |
CF Disponibilités | 1 818 661.00 | | 1 818 661.00 | 1 818 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 126 681.00 | | 9 126 681.00 | 9 126 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 836 122.00 | | 17 836 122.00 | 17 836 122.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 893 114.00 | 18 526.00 | 17 874 587.00 | 17 893 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 360 070.00 | 167 670.00 | | 360 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 054.00 | 192 401.00 | | -19 054.00 |
DL TOTAL (I) | 368 517.00 | 387 571.00 | | 368 517.00 |
DP Provisions pour risques | 26 384.00 | 4 472.00 | | 26 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 384.00 | 4 472.00 | | 26 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320 511.00 | 68 716.00 | | 4 320 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 277 069.00 | 906 943.00 | | 2 277 069.00 |
EA Autres dettes | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 816 309.00 | 4 349 406.00 | | 10 816 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 448 423.00 | 5 325 066.00 | | 17 448 423.00 |
ED (V) | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 874 587.00 | 5 717 108.00 | | 17 874 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 819 667.00 | | 13 819 667.00 | 13 819 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 819 667.00 | | 13 819 667.00 | 13 819 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 833 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 677 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 979 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 865 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 730 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 786.00 | | | 42 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 786.00 | | | 42 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 786.00 | | | -42 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 754.00 | 96 201.00 | | 27 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 841 927.00 | 5 146 354.00 | | 13 841 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 860 981.00 | 4 953 953.00 | | 13 860 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 054.00 | 192 401.00 | | -19 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 448.00 | | 5 160.00 | 25 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | 5 160.00 | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 819.00 | 3 707.00 | | 14 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 819.00 | 3 707.00 | | 14 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 472.00 | 26 384.00 | 4 472.00 | 4 472.00 |
6T Sur comptes clients | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 557.00 | 26 384.00 | 18 557.00 | 18 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 085.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 384.00 | 4 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 412.00 | 66 412.00 | | 66 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320 511.00 | 4 320 511.00 | | 4 320 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 213.00 | 574 213.00 | | 574 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034 323.00 | 1 034 323.00 | | 1 034 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 344.00 | 233 344.00 | | 233 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 816 309.00 | 10 816 309.00 | | 10 816 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 671 942.00 | 6 671 942.00 | | 6 671 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VB T. V. A. | 187 573.00 | 187 573.00 | | 187 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 635.00 | 56 635.00 | | 56 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 168.00 | 95 168.00 | | 95 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 126 681.00 | 9 126 681.00 | | 9 126 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 051 632.00 | 16 042 832.00 | 8 800.00 | 16 051 632.00 |
VW T.V.A. | 340 021.00 | 340 021.00 | | 340 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 506 885.00 | 17 506 885.00 | | 17 506 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |