| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 101.00 | 36 366.00 | 5 735.00 | 42 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 861.00 | 36 366.00 | 59 495.00 | 95 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369 381.00 | | 369 381.00 | 369 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 179 420.00 | | 4 179 420.00 | 4 179 420.00 |
BZ Autres créances | 4 126 100.00 | | 4 126 100.00 | 4 126 100.00 |
CF Disponibilités | 19 935 682.00 | | 19 935 682.00 | 19 935 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 621 134.00 | | 28 621 134.00 | 28 621 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 182 253.00 | | 182 253.00 | 182 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 899 248.00 | 36 366.00 | 28 862 882.00 | 28 899 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 615 881.00 | 689 699.00 | | 1 615 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 600 049.00 | 926 181.00 | | 1 600 049.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 430.00 | 1 643 380.00 | | 3 243 430.00 |
DP Provisions pour risques | 223 253.00 | 632 311.00 | | 223 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 253.00 | 632 311.00 | | 223 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 046.00 | 1 840 647.00 | | 923 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 117 483.00 | 3 593 651.00 | | 6 117 483.00 |
EA Autres dettes | 143 272.00 | | | 143 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 075 326.00 | 21 269 313.00 | | 18 075 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 259 127.00 | 26 703 612.00 | | 25 259 127.00 |
ED (V) | 137 072.00 | 44 707.00 | | 137 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 862 882.00 | 29 024 011.00 | | 28 862 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 461 386.00 | 5 173 916.00 | 32 635 302.00 | 27 461 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 461 386.00 | 5 173 916.00 | 32 635 302.00 | 27 461 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 888.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 243 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 456 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 568 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 816 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 219 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 698 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 510 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 424.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 424.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -424.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -727 970.00 | -55 811.00 | | -727 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 876 266.00 | 28 644 843.00 | | 33 876 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 276 216.00 | 27 718 662.00 | | 32 276 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 600 049.00 | 926 181.00 | | 1 600 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 990.00 | | | 96 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129.00 | 95 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 42 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 461.00 | 14 034.00 | 1 129.00 | 23 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 461.00 | 14 034.00 | 1 129.00 | 23 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632 311.00 | 223 253.00 | 632 311.00 | 632 311.00 |
6T Sur comptes clients | 97 906.00 | | 97 906.00 | 97 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 906.00 | | 97 906.00 | 97 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 217.00 | 223 253.00 | 730 217.00 | 730 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 000.00 | 607 914.00 | |
UG ‐ Financières | | 182 253.00 | 122 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 046.00 | 923 046.00 | | 923 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 612 874.00 | 2 612 874.00 | | 2 612 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 864 200.00 | 2 864 200.00 | | 2 864 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 272.00 | 143 272.00 | | 143 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 075 326.00 | 18 075 326.00 | | 18 075 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
UX Autres créances clients | 4 179 420.00 | 4 179 420.00 | | 4 179 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 801 761.00 | 1 801 761.00 | | 1 801 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 107 606.00 | 1 107 606.00 | | 1 107 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 202.00 | 207 202.00 | | 207 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216 734.00 | 1 216 734.00 | | 1 216 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 369 831.00 | 8 316 071.00 | 53 760.00 | 8 369 831.00 |
VW T.V.A. | 433 207.00 | 433 207.00 | | 433 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 259 127.00 | 25 259 127.00 | | 25 259 127.00 |