| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 908.00 | 29 167.00 | 34 741.00 | 63 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 668.00 | 29 167.00 | 88 501.00 | 117 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 167 334.00 | | 13 167 334.00 | 13 167 334.00 |
BZ Autres créances | 1 460 862.00 | | 1 460 862.00 | 1 460 862.00 |
CF Disponibilités | 4 236 036.00 | | 4 236 036.00 | 4 236 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931 128.00 | | 3 931 128.00 | 3 931 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 795 360.00 | | 22 795 360.00 | 22 795 360.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91 609.00 | | 91 609.00 | 91 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 004 638.00 | 29 167.00 | 22 975 471.00 | 23 004 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 341 017.00 | 360 070.00 | | 341 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 682.00 | -19 054.00 | | 348 682.00 |
DL TOTAL (I) | 717 199.00 | 368 517.00 | | 717 199.00 |
DP Provisions pour risques | 274 718.00 | 26 384.00 | | 274 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 718.00 | 26 384.00 | | 274 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 951.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 507.00 | 4 320 511.00 | | 886 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 449 091.00 | 2 181 901.00 | | 5 449 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 696.00 | 95 168.00 | | 344 696.00 |
EA Autres dettes | 21 558.00 | 26 584.00 | | 21 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 189 690.00 | 10 816 309.00 | | 15 189 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 891 915.00 | 17 448 423.00 | | 21 891 915.00 |
ED (V) | 91 639.00 | 31 263.00 | | 91 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 975 471.00 | 17 874 587.00 | | 22 975 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 355 820.00 | | 21 355 820.00 | 21 355 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 355 820.00 | | 21 355 820.00 | 21 355 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 363 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 456 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 055 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 601 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 109.00 | |
GE Autres charges | | | 46 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 764 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 293.00 | 42 786.00 | | 12 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 293.00 | 42 786.00 | | 12 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 293.00 | -42 786.00 | | -12 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 860.00 | 27 754.00 | | 190 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 434 095.00 | 13 841 927.00 | | 21 434 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 085 413.00 | 13 860 981.00 | | 21 085 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 682.00 | -19 054.00 | | 348 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 608.00 | | 87 061.00 | 30 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 808.00 | | 42 101.00 | 21 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | 44 960.00 | 8 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 526.00 | 10 641.00 | | 18 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 526.00 | 10 641.00 | | 18 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 384.00 | 274 718.00 | 26 384.00 | 26 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 384.00 | 274 718.00 | 26 384.00 | 26 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 109.00 | | |
UG ‐ Financières | | 91 609.00 | 26 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 507.00 | 886 507.00 | | 886 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 420 488.00 | 1 420 488.00 | | 1 420 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 673 185.00 | 2 673 185.00 | | 2 673 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 441.00 | 85 441.00 | | 85 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 189 690.00 | 15 189 690.00 | | 15 189 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
UX Autres créances clients | 13 166 057.00 | 13 166 057.00 | | 13 166 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 819 648.00 | 819 648.00 | | 819 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 696.00 | 344 696.00 | | 344 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 214.00 | 641 214.00 | | 641 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931 128.00 | 3 931 128.00 | | 3 931 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 613 085.00 | 18 559 325.00 | 53 760.00 | 18 613 085.00 |
VW T.V.A. | 1 269 977.00 | 1 269 977.00 | | 1 269 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 891 541.00 | 21 891 541.00 | | 21 891 541.00 |