| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 230.00 | 23 461.00 | 19 769.00 | 43 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 990.00 | 23 461.00 | 73 529.00 | 96 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369 381.00 | | 369 381.00 | 369 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 901 624.00 | 97 906.00 | 18 803 718.00 | 18 901 624.00 |
BZ Autres créances | 145 205.00 | | 145 205.00 | 145 205.00 |
CF Disponibilités | 9 509 874.00 | | 9 509 874.00 | 9 509 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 926 085.00 | 97 906.00 | 28 828 179.00 | 28 926 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 122 303.00 | | 122 303.00 | 122 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 145 377.00 | 121 367.00 | 29 024 011.00 | 29 145 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 689 699.00 | 341 017.00 | | 689 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 181.00 | 348 682.00 | | 926 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 380.00 | 717 199.00 | | 1 643 380.00 |
DP Provisions pour risques | 632 311.00 | 274 718.00 | | 632 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 632 311.00 | 274 718.00 | | 632 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 647.00 | 886 507.00 | | 1 840 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 593 651.00 | 5 793 787.00 | | 3 593 651.00 |
EA Autres dettes | | 21 558.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 269 313.00 | 15 189 690.00 | | 21 269 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 703 612.00 | 21 891 915.00 | | 26 703 612.00 |
ED (V) | 44 707.00 | 91 639.00 | | 44 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 024 011.00 | 22 975 471.00 | | 29 024 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 368 825.00 | 4 848 542.00 | 28 217 367.00 | 23 368 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 368 825.00 | 4 848 542.00 | 28 217 367.00 | 23 368 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 400 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 250 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 613 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 656 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 510 008.00 | |
GE Autres charges | | | 64 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 570 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 12 293.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 12 293.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | -12 293.00 | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 811.00 | 190 860.00 | | -55 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 644 843.00 | 21 434 095.00 | | 28 644 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 718 662.00 | 21 085 413.00 | | 27 718 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 181.00 | 348 682.00 | | 926 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 668.00 | | | 117 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 679.00 | 96 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 679.00 | 43 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 908.00 | | | 63 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 167.00 | 14 973.00 | 20 679.00 | 29 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 167.00 | 14 973.00 | 20 679.00 | 29 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 718.00 | 632 311.00 | 274 718.00 | 274 718.00 |
6T Sur comptes clients | | 97 906.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 906.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 274 718.00 | 730 217.00 | 274 718.00 | 274 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607 914.00 | 183 109.00 | |
UG ‐ Financières | | 122 303.00 | 91 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 647.00 | 1 840 647.00 | | 1 840 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418 704.00 | 1 418 704.00 | | 1 418 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121 852.00 | 1 121 852.00 | | 1 121 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 269 313.00 | 21 269 313.00 | | 21 269 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 901 624.00 | 18 901 624.00 | | 18 901 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 205.00 | 145 205.00 | | 145 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 629.00 | 279 629.00 | | 279 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 100 589.00 | 19 046 829.00 | 53 760.00 | 19 100 589.00 |
VW T.V.A. | 773 466.00 | 773 466.00 | | 773 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 703 611.00 | 26 703 611.00 | | 26 703 611.00 |