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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 588.00 | | 150 588.00 | 150 588.00 |
AP Constructions | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 154.00 | 26 643.00 | 6 511.00 | 33 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 362.00 | 1 055 592.00 | 199 769.00 | 1 255 362.00 |
BF Prêts | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 589.00 | 1 127 413.00 | 365 176.00 | 1 492 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 488.00 | | 296 488.00 | 296 488.00 |
BZ Autres créances | 76 679.00 | | 76 679.00 | 76 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 938.00 | | 43 938.00 | 43 938.00 |
CF Disponibilités | 730 802.00 | | 730 802.00 | 730 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 671.00 | | 1 176 671.00 | 1 176 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 260.00 | 1 127 413.00 | 1 541 847.00 | 2 669 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 806.00 | 524 806.00 | | 524 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 651 222.00 | 383 656.00 | | 651 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 388.00 | 267 566.00 | | 69 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 016.00 | 1 193 628.00 | | 1 263 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 132.00 | 39 035.00 | | 27 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 941.00 | | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 925.00 | 62 933.00 | | 92 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 839.00 | 167 683.00 | | 155 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 831.00 | 271 645.00 | | 278 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 847.00 | 1 465 273.00 | | 1 541 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 733.00 | 271 645.00 | | 262 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 196.00 | | 56 309.00 | 1 437 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 917.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 917.00 | 8 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917.00 | 1 492 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 972.00 | | 56 309.00 | 1 427 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 756.00 | 68 657.00 | | 1 058 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 756.00 | 68 657.00 | | 1 058 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 925.00 | 92 925.00 | | 92 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 776.00 | 64 776.00 | | 64 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
UP Prêts | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 296 488.00 | 296 488.00 | | 296 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 132.00 | 11 975.00 | 15 158.00 | 27 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 826.00 | 399 519.00 | 8 307.00 | 407 826.00 |
VW T.V.A. | 57 276.00 | 57 276.00 | | 57 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 890.00 | 262 733.00 | 15 158.00 | 277 890.00 |