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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 588.00 | | 150 588.00 | 150 588.00 |
AP Constructions | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 154.00 | 30 746.00 | 2 408.00 | 33 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 229.00 | 1 189 520.00 | 336 709.00 | 1 526 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 048.00 | 1 265 443.00 | 497 605.00 | 1 763 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 215.00 | | 231 215.00 | 231 215.00 |
BZ Autres créances | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 938.00 | | 43 938.00 | 43 938.00 |
CF Disponibilités | 764 099.00 | | 764 099.00 | 764 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 418.00 | | 1 101 418.00 | 1 101 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 466.00 | 1 265 443.00 | 1 599 023.00 | 2 864 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 806.00 | 524 806.00 | | 524 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 696 103.00 | 577 750.00 | | 696 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 245.00 | 118 353.00 | | 11 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 754.00 | 1 238 509.00 | | 1 249 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 723.00 | 88 054.00 | | 170 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096.00 | 1 996.00 | | 2 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 674.00 | 95 872.00 | | 49 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 051.00 | 145 881.00 | | 122 051.00 |
EA Autres dettes | 4 725.00 | 494.00 | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 270.00 | 333 237.00 | | 349 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 023.00 | 1 571 746.00 | | 1 599 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 677.00 | 276 918.00 | | 233 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 972.00 | | 161 077.00 | 1 601 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 755 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 072.00 | | 161 077.00 | 1 594 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 323.00 | 81 115.00 | 1 265 438.00 | 1 184 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 323.00 | 81 115.00 | 1 265 438.00 | 1 184 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 231 215.00 | 231 215.00 | | 231 215.00 |
VB T. V. A. | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 723.00 | 55 131.00 | 115 593.00 | 170 723.00 |
VI Groupe et associés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 280.00 | 293 380.00 | 7 900.00 | 301 280.00 |
VW T.V.A. | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 270.00 | 233 677.00 | 115 593.00 | 349 270.00 |