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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 588.00 | | 150 588.00 | 150 588.00 |
AP Constructions | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 999.00 | 32 321.00 | 1 678.00 | 33 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 340.00 | 1 175 577.00 | 380 764.00 | 1 556 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 005.00 | 1 253 075.00 | 540 930.00 | 1 794 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 607.00 | | 225 607.00 | 225 607.00 |
BZ Autres créances | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 891 895.00 | | 891 895.00 | 891 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 772.00 | | 1 159 772.00 | 1 159 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 777.00 | 1 253 075.00 | 1 700 702.00 | 2 953 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 806.00 | 524 806.00 | | 524 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 707 348.00 | 696 103.00 | | 707 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 735.00 | 11 245.00 | | 104 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 489.00 | 1 249 754.00 | | 1 354 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 593.00 | 170 723.00 | | 115 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 064.00 | 49 674.00 | | 67 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 460.00 | 122 051.00 | | 161 460.00 |
EA Autres dettes | | 4 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 213.00 | 349 270.00 | | 346 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 702.00 | 1 599 023.00 | | 1 700 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 938.00 | 233 677.00 | | 276 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 048.00 | | 138 068.00 | 1 763 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 112.00 | 1 794 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 112.00 | 1 786 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 148.00 | | 138 068.00 | 1 755 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 437.00 | 94 743.00 | 107 112.00 | 1 265 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 437.00 | 94 743.00 | 107 112.00 | 1 265 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 064.00 | 67 064.00 | | 67 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 225 607.00 | 225 607.00 | | 225 607.00 |
VB T. V. A. | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 593.00 | 46 318.00 | 69 275.00 | 115 593.00 |
VI Groupe et associés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 131.00 | | | 55 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 971.00 | 267 071.00 | 7 900.00 | 274 971.00 |
VW T.V.A. | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 213.00 | 276 938.00 | 69 275.00 | 346 213.00 |