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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 588.00 | | 150 588.00 | 150 588.00 |
AP Constructions | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 154.00 | 28 709.00 | 4 445.00 | 33 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 152.00 | 1 110 441.00 | 254 711.00 | 1 365 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 972.00 | 1 184 328.00 | 417 644.00 | 1 601 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 304.00 | | 266 304.00 | 266 304.00 |
BZ Autres créances | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 938.00 | | 43 938.00 | 43 938.00 |
CF Disponibilités | 797 022.00 | | 797 022.00 | 797 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 102.00 | | 1 154 102.00 | 1 154 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 074.00 | 1 184 328.00 | 1 571 746.00 | 2 756 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 806.00 | 524 806.00 | | 524 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 577 750.00 | 651 222.00 | | 577 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 353.00 | 69 388.00 | | 118 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 509.00 | 1 263 016.00 | | 1 238 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 054.00 | 27 132.00 | | 88 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996.00 | 1 994.00 | | 1 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 872.00 | 92 925.00 | | 95 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 881.00 | 155 839.00 | | 145 881.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 237.00 | 278 831.00 | | 333 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 746.00 | 1 541 847.00 | | 1 571 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 244.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 724 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 732 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 052.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | 14 583.00 | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | 14 583.00 | | 6 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 70.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 70.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 582.00 | 14 513.00 | | 5 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 294.00 | 1 599 457.00 | | 1 740 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 941.00 | 1 530 069.00 | | 1 621 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 353.00 | 69 388.00 | | 118 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 589.00 | 124 927.00 | 15 544.00 | 1 492 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 052.00 | 15 136.00 | | 72 052.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 052.00 | 15 136.00 | | 72 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 281.00 | 124 927.00 | 15 136.00 | 1 484 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 307.00 | | 407.00 | 8 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 407.00 | 72 052.00 | 15 136.00 | 1 127 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 407.00 | 72 052.00 | 15 136.00 | 1 127 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 872.00 | 95 872.00 | | 95 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 371.00 | 148 371.00 | | 148 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 301 833.00 | 301 833.00 | | 301 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 054.00 | 32 676.00 | 55 378.00 | 88 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 042.00 | 313 142.00 | 7 900.00 | 321 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 296.00 | 276 918.00 | 55 378.00 | 332 296.00 |