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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 95 280.00 | | 95 280.00 | 95 280.00 |
AN Terrains | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
AP Constructions | 57 418.00 | 48 921.00 | 8 497.00 | 57 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521 643.00 | 1 452 614.00 | 69 029.00 | 1 521 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 161.00 | 330 365.00 | 107 795.00 | 438 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 284.00 | 1 831 900.00 | 311 383.00 | 2 143 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 315.00 | 3 876.00 | 267 439.00 | 271 315.00 |
BZ Autres créances | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 262 624.00 | | 1 262 624.00 | 1 262 624.00 |
CF Disponibilités | 1 589 971.00 | | 1 589 971.00 | 1 589 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 181.00 | 3 876.00 | 3 154 305.00 | 3 158 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 466.00 | 1 835 776.00 | 3 465 689.00 | 5 301 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
DG Autres réserves | 1 858 607.00 | | | 1 858 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 955.00 | | | 152 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 488.00 | | | 2 101 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 915.00 | | | 190 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 915.00 | | | 190 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 618.00 | | | 523 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 365.00 | | | 265 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 224.00 | | | 198 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 077.00 | | | 186 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 286.00 | | | 1 173 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 689.00 | | | 3 465 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 967.00 | | | 803 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 365.00 | | 88 860.00 | 2 055 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | 2 143 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 2 036 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 110.00 | | | 97 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 729.00 | | 88 719.00 | 1 948 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 526.00 | | 142.00 | 9 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 056.00 | 116 785.00 | 941.00 | 1 716 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 056.00 | 116 785.00 | 941.00 | 1 716 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 139.00 | | 10 224.00 | 201 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 139.00 | | 10 224.00 | 201 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 225.00 | 198 225.00 | | 198 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 077.00 | 186 077.00 | | 186 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 366.00 | 265 366.00 | | 265 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
UX Autres créances clients | 271 315.00 | 271 315.00 | | 271 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 619.00 | 154 300.00 | 369 319.00 | 523 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 200.00 | | | 443 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 952.00 | | | 96 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 949.00 | 288 901.00 | 8 048.00 | 296 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 286.00 | 803 967.00 | 369 319.00 | 1 173 286.00 |