| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AN Terrains | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
AP Constructions | 57 418.00 | 50 338.00 | 7 080.00 | 57 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310 912.00 | 1 630 159.00 | 680 752.00 | 2 310 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 081.00 | 391 230.00 | 90 851.00 | 482 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 968 440.00 | 2 071 727.00 | 896 713.00 | 2 968 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 389.00 | 3 876.00 | 95 513.00 | 99 389.00 |
BZ Autres créances | 164 279.00 | | 164 279.00 | 164 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 462 720.00 | | 1 462 720.00 | 1 462 720.00 |
CF Disponibilités | 450 045.00 | | 450 045.00 | 450 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 059.00 | 3 876.00 | 2 191 182.00 | 2 195 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 499.00 | 2 075 604.00 | 3 087 895.00 | 5 163 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
DG Autres réserves | 1 971 563.00 | 1 858 608.00 | | 1 971 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 635.00 | 152 955.00 | | -37 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 853.00 | 2 101 488.00 | | 2 023 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 379.00 | 190 915.00 | | 185 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 379.00 | 190 915.00 | | 185 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 658.00 | 523 619.00 | | 571 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 916.00 | 265 366.00 | | 93 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 992.00 | 198 225.00 | | 91 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 097.00 | 186 077.00 | | 121 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 663.00 | 1 173 286.00 | | 878 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 895.00 | 3 465 689.00 | | 3 087 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 201.00 | 1 173 286.00 | | 477 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 285.00 | | 834 820.00 | 2 143 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 048.00 | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 664.00 | 2 968 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 616.00 | 2 869 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 110.00 | | | 97 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 506.00 | | 834 805.00 | 2 036 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 668.00 | | 15.00 | 9 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 901.00 | 239 827.00 | | 1 831 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 901.00 | 239 827.00 | | 1 831 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 992.00 | 91 992.00 | | 91 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 481.00 | 64 481.00 | | 64 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
UX Autres créances clients | 93 810.00 | 93 810.00 | | 93 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VB T. V. A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 658.00 | 170 196.00 | 401 462.00 | 571 658.00 |
VI Groupe et associés | 93 916.00 | 93 916.00 | | 93 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 461.00 | | | 194 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 886.00 | 81 886.00 | | 81 886.00 |
VP Divers | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 110.00 | 66 110.00 | | 66 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 560.00 | 266 560.00 | | 266 560.00 |
VW T.V.A. | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 663.00 | 477 201.00 | 401 462.00 | 878 663.00 |