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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AN Terrains | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
AP Constructions | 47 434.00 | 43 188.00 | 4 247.00 | 47 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 634 930.00 | 1 982 934.00 | 651 996.00 | 2 634 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 634.00 | 379 864.00 | 50 770.00 | 430 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 063.00 | 2 405 986.00 | 825 076.00 | 3 231 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 060.00 | | 44 060.00 | 44 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 757.00 | 9 749.00 | 438 008.00 | 447 757.00 |
BZ Autres créances | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 819 486.00 | | 819 486.00 | 819 486.00 |
CF Disponibilités | 1 135 176.00 | | 1 135 176.00 | 1 135 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 506 679.00 | 9 749.00 | 2 496 930.00 | 2 506 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 737 742.00 | 2 415 735.00 | 3 322 006.00 | 5 737 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 305.00 | 81 750.00 | | 70 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
DG Autres réserves | 1 903 099.00 | 1 933 928.00 | | 1 903 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 235.00 | 107 666.00 | | 166 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 815.00 | 2 131 519.00 | | 2 147 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 256.00 | 156 256.00 | | 156 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 256.00 | 156 256.00 | | 156 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 718.00 | 401 462.00 | | 575 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 854.00 | 121 019.00 | | 121 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 333.00 | 178 401.00 | | 210 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 031.00 | 197 667.00 | | 110 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 936.00 | 898 549.00 | | 1 017 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 006.00 | 3 186 324.00 | | 3 322 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 741.00 | 646 416.00 | | 689 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 631.00 | | 384 958.00 | 2 947 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 525.00 | 3 231 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 525.00 | 3 132 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 110.00 | | | 97 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848 870.00 | | 384 938.00 | 2 848 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651.00 | | 20.00 | 1 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 804.00 | 286 708.00 | 101 525.00 | 2 220 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 804.00 | 286 708.00 | 101 525.00 | 2 220 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 333.00 | 210 333.00 | | 210 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
UX Autres créances clients | 433 134.00 | 433 134.00 | | 433 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 718.00 | 247 524.00 | 328 194.00 | 575 718.00 |
VI Groupe et associés | 121 854.00 | 121 854.00 | | 121 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 744.00 | | | 197 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
VP Divers | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 957.00 | 507 957.00 | | 507 957.00 |
VW T.V.A. | 42 183.00 | 42 183.00 | | 42 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 936.00 | 689 741.00 | 328 194.00 | 1 017 936.00 |