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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AN Terrains | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
AP Constructions | 47 434.00 | 41 771.00 | 5 664.00 | 47 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 288 339.00 | 1 780 892.00 | 507 447.00 | 2 288 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 813.00 | 398 142.00 | 95 671.00 | 493 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 631.00 | 2 220 804.00 | 726 826.00 | 2 947 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 461.00 | 2 502.00 | 418 959.00 | 421 461.00 |
BZ Autres créances | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 464 955.00 | | 1 464 955.00 | 1 464 955.00 |
CF Disponibilités | 537 745.00 | | 537 745.00 | 537 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 000.00 | 2 502.00 | 2 459 498.00 | 2 462 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 631.00 | 2 223 307.00 | 3 186 324.00 | 5 409 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
DG Autres réserves | 1 933 928.00 | 1 971 563.00 | | 1 933 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 666.00 | -37 635.00 | | 107 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 519.00 | 2 023 853.00 | | 2 131 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 256.00 | 185 379.00 | | 156 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 256.00 | 185 379.00 | | 156 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 462.00 | 571 658.00 | | 401 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 019.00 | 93 916.00 | | 121 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 401.00 | 91 992.00 | | 178 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 667.00 | 121 097.00 | | 197 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 549.00 | 878 663.00 | | 898 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 324.00 | 3 087 895.00 | | 3 186 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 416.00 | 477 201.00 | | 646 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 440.00 | | 64 338.00 | 2 968 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 148.00 | 2 947 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 148.00 | 2 848 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 110.00 | | | 97 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869 695.00 | | 64 323.00 | 2 869 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | 15.00 | 1 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 727.00 | 234 225.00 | 85 148.00 | 2 071 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071 727.00 | 234 225.00 | 85 148.00 | 2 071 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 401.00 | 178 401.00 | | 178 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 247.00 | 91 247.00 | | 91 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
UX Autres créances clients | 418 468.00 | 418 468.00 | | 418 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VB T. V. A. | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 462.00 | 149 330.00 | 252 132.00 | 401 462.00 |
VI Groupe et associés | 121 019.00 | 121 019.00 | | 121 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 196.00 | | | 170 196.00 |
VP Divers | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 868.00 | 437 868.00 | | 437 868.00 |
VW T.V.A. | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 549.00 | 646 416.00 | 252 132.00 | 898 549.00 |