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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 161.00 | 91 279.00 | 174 883.00 | 266 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 799.00 | 91 279.00 | 192 520.00 | 283 799.00 |
BT Marchandises | 597 486.00 | | 597 486.00 | 597 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
BZ Autres créances | 34 197.00 | | 34 197.00 | 34 197.00 |
CF Disponibilités | 88 465.00 | | 88 465.00 | 88 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 402.00 | | 745 402.00 | 745 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 201.00 | 91 279.00 | 937 922.00 | 1 029 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DH Report à nouveau | -26 524.00 | | | -26 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
DL TOTAL (I) | 191 101.00 | | | 191 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 959.00 | | | 629 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 398.00 | | | 74 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 821.00 | | | 746 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 922.00 | | | 937 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 821.00 | | | 746 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 567.00 | 46 166.00 | 581 733.00 | 535 567.00 |
FG Production vendue services | 540 727.00 | | 540 727.00 | 540 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 294.00 | 46 166.00 | 1 122 460.00 | 1 076 294.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 795.00 | | | -1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 460.00 | | | 1 122 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 255.00 | | | 1 108 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 271.00 | | | 285 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472.00 | 283 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 472.00 | 266 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 634.00 | | | 267 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 305.00 | 43 585.00 | 104 611.00 | 152 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 305.00 | 43 585.00 | 104 611.00 | 152 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 398.00 | 74 398.00 | | 74 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
UX Autres créances clients | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VI Groupe et associés | 627 959.00 | 627 959.00 | | 627 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 088.00 | 59 451.00 | 17 637.00 | 77 088.00 |
VW T.V.A. | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 821.00 | 746 821.00 | | 746 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
ST Autres comptes | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 332.00 | | | 84 332.00 |
YT Sous‐traitance | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 904.00 | | | 146 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 584.00 | | | 92 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 733.00 | | | 184 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |