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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 634.00 | 152 305.00 | 115 328.00 | 267 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 271.00 | 152 305.00 | 132 966.00 | 285 271.00 |
BT Marchandises | 684 524.00 | | 684 524.00 | 684 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
BZ Autres créances | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CF Disponibilités | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 024.00 | | 741 024.00 | 741 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 295.00 | 152 305.00 | 873 990.00 | 1 026 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DH Report à nouveau | -8 026.00 | | | -8 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 497.00 | | | -18 497.00 |
DL TOTAL (I) | 176 896.00 | | | 176 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 504.00 | | | 690 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | | | 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 093.00 | | | 697 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 990.00 | | | 873 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 093.00 | | | 697 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 952.00 | | 503 952.00 | 503 952.00 |
FD Production vendue biens | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
FG Production vendue services | 455 562.00 | | 455 562.00 | 455 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 944.00 | | 1 005 944.00 | 1 005 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 944.00 | | | 1 025 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 441.00 | | | 1 044 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 497.00 | | | -18 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 343.00 | | | 301 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 072.00 | 285 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 072.00 | 267 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 706.00 | | | 283 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 898.00 | 60 438.00 | 87 031.00 | 178 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 898.00 | 60 438.00 | 87 031.00 | 178 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
UX Autres créances clients | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VI Groupe et associés | 688 504.00 | 688 504.00 | | 688 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 665.00 | 18 028.00 | 17 637.00 | 35 665.00 |
VW T.V.A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 773.00 | 696 773.00 | | 696 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
ST Autres comptes | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 286.00 | | | 82 286.00 |
YT Sous‐traitance | 107 924.00 | | | 107 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 934.00 | | | 155 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 368.00 | | | 135 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 449.00 | | | 242 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |