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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 477.00 | 65 536.00 | 104 940.00 | 170 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 114.00 | 65 536.00 | 122 577.00 | 188 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 40 400.00 | -40 400.00 | |
BT Marchandises | 621 051.00 | | 621 051.00 | 621 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 941.00 | | 234 941.00 | 234 941.00 |
BZ Autres créances | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CF Disponibilités | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 635.00 | 40 400.00 | 838 235.00 | 878 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 748.00 | 105 936.00 | 960 812.00 | 1 066 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DH Report à nouveau | -12 320.00 | | | -12 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
DL TOTAL (I) | 202 707.00 | | | 202 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 800.00 | | | 654 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 128.00 | | | 79 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 105.00 | | | 758 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 812.00 | | | 960 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 105.00 | | | 758 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 843.00 | 38 000.00 | 285 843.00 | 247 843.00 |
FG Production vendue services | 527 813.00 | | 527 813.00 | 527 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 657.00 | 38 000.00 | 813 657.00 | 775 657.00 |
FM Production stockée | | | 104 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 357.00 | | | 918 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 750.00 | | | 906 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 799.00 | | 37 300.00 | 283 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 984.00 | 188 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 984.00 | 170 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 161.00 | | 37 300.00 | 266 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 279.00 | 35 804.00 | 61 547.00 | 91 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 279.00 | 35 804.00 | 61 547.00 | 91 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 40 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 128.00 | 79 128.00 | | 79 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
UX Autres créances clients | 234 941.00 | | | 234 941.00 |
VB T. V. A. | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VI Groupe et associés | 652 800.00 | 652 800.00 | | 652 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 208.00 | 241 571.00 | 17 637.00 | 259 208.00 |
VW T.V.A. | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 105.00 | 758 105.00 | | 758 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
ST Autres comptes | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 399.00 | | | 82 399.00 |
YT Sous‐traitance | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183.00 | | | 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 290.00 | | | 100 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 578.00 | | | 64 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 374.00 | | | 194 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |