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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 961.00 | 43 878.00 | 158 084.00 | 201 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 598.00 | 43 878.00 | 175 721.00 | 219 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 23 300.00 | -23 300.00 | |
BT Marchandises | 555 214.00 | | 555 214.00 | 555 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 404.00 | | 106 404.00 | 106 404.00 |
BZ Autres créances | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
CF Disponibilités | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 555.00 | 23 300.00 | 671 255.00 | 694 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 153.00 | 67 178.00 | 846 975.00 | 914 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DH Report à nouveau | -713.00 | | | -713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 735.00 | | | -3 735.00 |
DL TOTAL (I) | 198 972.00 | | | 198 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 832.00 | | | 561 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 004.00 | | | 648 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 975.00 | | | 846 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 004.00 | | | 648 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 260.00 | | 90 260.00 | 90 260.00 |
FG Production vendue services | 313 501.00 | | 313 501.00 | 313 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 761.00 | | 403 761.00 | 403 761.00 |
FM Production stockée | | | -60 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 029.00 | | | 604 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 764.00 | | | 607 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 735.00 | | | -3 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 114.00 | | 31 484.00 | 188 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 477.00 | | 31 484.00 | 170 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 536.00 | 26 385.00 | 48 043.00 | 65 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 536.00 | 26 385.00 | 48 043.00 | 65 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 400.00 | | 17 100.00 | 40 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 400.00 | | 17 100.00 | 40 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 400.00 | | 17 100.00 | 40 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 464.00 | 72 464.00 | | 72 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
UX Autres créances clients | 106 404.00 | | | 106 404.00 |
VB T. V. A. | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VI Groupe et associés | 559 832.00 | 559 832.00 | | 559 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 696.00 | 137 059.00 | 17 637.00 | 154 696.00 |
VW T.V.A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 419.00 | 645 419.00 | | 645 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 552.00 | | | -1 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
ST Autres comptes | 56 335.00 | | | 56 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
YT Sous‐traitance | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 811.00 | | | 56 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 677.00 | | | 53 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 674.00 | | | 122 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |