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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 855.00 | 2 686.00 | 169.00 | 2 855.00 |
AH Fonds commercial | 155 420.00 | | 155 420.00 | 155 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
AP Constructions | 68 992.00 | 29 193.00 | 39 799.00 | 68 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 951.00 | 52 001.00 | 39 950.00 | 91 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 119.00 | 53 766.00 | 70 353.00 | 124 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 707.00 | 141 425.00 | 308 283.00 | 449 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BT Marchandises | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
BZ Autres créances | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
CF Disponibilités | 41 502.00 | | 41 502.00 | 41 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 961.00 | | 120 961.00 | 120 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 668.00 | 141 425.00 | 429 244.00 | 570 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
CU Autres participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 420.00 | 131 070.00 | | 147 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 958.00 | 16 350.00 | | 2 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 302.00 | 11 782.00 | | 9 302.00 |
DL TOTAL (I) | 168 480.00 | 168 002.00 | | 168 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 264.00 | 51 057.00 | | 40 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 743.00 | 125 506.00 | | 87 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381.00 | 288.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 178.00 | 75 992.00 | | 91 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 191.00 | 57 588.00 | | 39 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916.00 | 6 550.00 | | 916.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 4 500.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 763.00 | 321 481.00 | | 260 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 244.00 | 489 483.00 | | 429 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 699.00 | 283 490.00 | | 235 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 209.00 | | 3 940.00 | 463 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 442.00 | 449 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 442.00 | 285 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 799.00 | | 255.00 | 161 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 735.00 | | 1 768.00 | 300 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | 1 917.00 | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 313.00 | 27 554.00 | 17 442.00 | 131 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 379.00 | 86.00 | | 6 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 934.00 | 27 468.00 | 17 442.00 | 124 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 178.00 | 91 178.00 | | 91 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 991.00 | 12 927.00 | 25 064.00 | 37 991.00 |
VI Groupe et associés | 87 743.00 | 87 743.00 | | 87 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VP Divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 309.00 | 56 309.00 | | 56 309.00 |
VW T.V.A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 382.00 | 235 318.00 | 25 064.00 | 260 382.00 |