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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
AH Fonds commercial | 155 420.00 | | 155 420.00 | 155 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AP Constructions | 70 561.00 | 44 442.00 | 26 119.00 | 70 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 902.00 | 67 796.00 | 39 106.00 | 106 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 482.00 | 79 727.00 | 48 755.00 | 128 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 927.00 | 196 935.00 | 271 992.00 | 468 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BT Marchandises | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BZ Autres créances | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CF Disponibilités | 146 860.00 | | 146 860.00 | 146 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 270.00 | | 198 270.00 | 198 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 198.00 | 196 935.00 | 470 262.00 | 667 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
CU Autres participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 868.00 | 166 078.00 | | 182 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 110.00 | 16 790.00 | | 16 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 048.00 | 4 838.00 | | 2 048.00 |
DL TOTAL (I) | 209 826.00 | 196 506.00 | | 209 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 268.00 | 15 945.00 | | 98 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 23 294.00 | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736.00 | 887.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 668.00 | 76 230.00 | | 64 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 041.00 | 86 468.00 | | 94 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 1 034.00 | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 436.00 | 204 774.00 | | 260 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 262.00 | 401 280.00 | | 470 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 888.00 | 198 541.00 | | 234 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 377.00 | | 33 850.00 | 455 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 300.00 | 468 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 300.00 | 305 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 391.00 | | | 160 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 394.00 | | 33 850.00 | 292 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 306.00 | 28 929.00 | 20 300.00 | 188 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 335.00 | 28 929.00 | 20 300.00 | 183 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 273.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 033.00 | 72 485.00 | 25 548.00 | 98 033.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 700.00 | 234 152.00 | 25 548.00 | 259 700.00 |