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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
BT Marchandises | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
BZ Autres créances | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
CF Disponibilités | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 132.00 | | 81 132.00 | 81 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 932.00 | 4 800.00 | 81 132.00 | 85 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 891.00 | 315.00 | | -1 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 289.00 | -2 205.00 | | -42 289.00 |
DL TOTAL (I) | -33 180.00 | 9 109.00 | | -33 180.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 175.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 975.00 | 45 325.00 | | 18 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 831.00 | 100 022.00 | | 5 831.00 |
EA Autres dettes | 89 506.00 | 75 736.00 | | 89 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 312.00 | 221 083.00 | | 114 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 132.00 | 247 367.00 | | 81 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 718.00 | | 79 718.00 | 79 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 718.00 | | 79 718.00 | 79 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 3.00 | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470.00 | 17 509.00 | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | 17 509.00 | | 2 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 088.00 | -17 506.00 | | -2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 131.00 | 1 585 028.00 | | 128 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 420.00 | 1 587 233.00 | | 170 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 289.00 | -2 205.00 | | -42 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 4 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 801.00 | | 1.00 | 4 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 11.00 | |
UX Autres créances clients | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VI Groupe et associés | 89 506.00 | 89 506.00 | | 89 506.00 |
VP Divers | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 312.00 | 114 312.00 | | 114 312.00 |