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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 462.00 | 59 997.00 | 198 464.00 | 258 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 290.00 | 61 825.00 | 198 464.00 | 260 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 983.00 | 3 703.00 | 5 280.00 | 8 983.00 |
072 Créances – Autres | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
084 Disponibilités | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 823.00 | 3 703.00 | 6 119.00 | 9 823.00 |
110 Total général Actif | 270 112.00 | 65 529.00 | 204 584.00 | 270 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 717.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 116 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 112.00 | 2 329.00 | | 8 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 027.00 | 38 261.00 | | 33 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 42.00 | | |
230 Autres produits | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 090.00 | 40 633.00 | | 43 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 766.00 | 1 466.00 | | 3 766.00 |
242 Autres charges externes. | 14 546.00 | 12 275.00 | | 14 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 075.00 | 1 666.00 | | 3 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 999.00 | 1 739.00 | | 2 999.00 |
252 Charges sociales | 22.00 | 168.00 | | 22.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 253.00 | 11 339.00 | | 9 253.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 654.00 | | |
262 Autres charges | | 149.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 33 661.00 | 34 457.00 | | 33 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 429.00 | 6 175.00 | | 9 429.00 |
290 Produits exceptionnels | | 749.00 | | |
294 Charges financières | 2 195.00 | 3 403.00 | | 2 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 304.00 | 3 482.00 | | 6 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 686.00 | | | 260 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 396.00 | | | 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 951.00 | | | 1 951.00 |