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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 916.00 | 110 414.00 | 201 502.00 | 311 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 744.00 | 112 242.00 | 201 502.00 | 313 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
072 Créances – Autres | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
084 Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 190.00 | | 35 190.00 | 35 190.00 |
110 Total général Actif | 348 934.00 | 112 242.00 | 236 692.00 | 348 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 563.00 | 4 524.00 | | 14 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 214.00 | 67 769.00 | | 58 214.00 |
230 Autres produits | 777.00 | 3 435.00 | | 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 554.00 | 75 728.00 | | 73 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 287.00 | 4 083.00 | | 9 287.00 |
242 Autres charges externes. | 21 918.00 | 27 019.00 | | 21 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 402.00 | 3 130.00 | | 4 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 569.00 | 1 904.00 | | 1 569.00 |
252 Charges sociales | 734.00 | 283.00 | | 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 979.00 | 17 736.00 | | 14 979.00 |
262 Autres charges | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 060.00 | 54 155.00 | | 54 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 494.00 | 21 573.00 | | 19 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | 176.00 | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | 3 965.00 | | 3 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 493.00 | 17 432.00 | | 15 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 699.00 | | | 312 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 698.00 | | | 1 698.00 |