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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AN Terrains | 105 750.00 | | 105 750.00 | 105 750.00 |
AP Constructions | 149 367.00 | 92 351.00 | 57 016.00 | 149 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 106.00 | 43 637.00 | 15 469.00 | 59 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 906.00 | 136 671.00 | 178 235.00 | 314 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BZ Autres créances | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CF Disponibilités | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 434.00 | 136 671.00 | 228 763.00 | 365 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DH Report à nouveau | 113 668.00 | 100 572.00 | | 113 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 623.00 | 13 095.00 | | 14 623.00 |
DL TOTAL (I) | 189 411.00 | 174 787.00 | | 189 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 474.00 | 45 165.00 | | 20 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 895.00 | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 767.00 | 214.00 | | 2 767.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 352.00 | 62 380.00 | | 39 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 763.00 | 237 168.00 | | 228 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
FG Production vendue services | 63 732.00 | | 63 732.00 | 63 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 783.00 | | 78 783.00 | 78 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 316.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -92.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 2 561.00 | | 3 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 852.00 | 75 157.00 | | 79 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 228.00 | 62 062.00 | | 65 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 623.00 | 13 095.00 | | 14 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 292.00 | | 3 614.00 | 311 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 610.00 | | 3 614.00 | 310 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 355.00 | 15 316.00 | | 121 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 672.00 | 15 316.00 | | 120 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 2 477.00 | 12 523.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 353.00 | 26 830.00 | 12 523.00 | 39 353.00 |