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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 310 610.00 | 120 672.00 | 189 937.00 | 310 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 292.00 | 121 355.00 | 189 937.00 | 311 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
072 Créances – Autres | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
084 Disponibilités | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 231.00 | | 47 231.00 | 47 231.00 |
110 Total général Actif | 358 523.00 | 121 355.00 | 237 168.00 | 358 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 079.00 | 14 563.00 | | 15 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 420.00 | 58 214.00 | | 55 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 159.00 | 777.00 | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 158.00 | 73 554.00 | | 75 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 277.00 | 9 287.00 | | 6 277.00 |
242 Autres charges externes. | 33 235.00 | 21 918.00 | | 33 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 637.00 | 4 402.00 | | 3 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 455.00 | 1 569.00 | | 1 455.00 |
252 Charges sociales | 126.00 | 734.00 | | 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 648.00 | 14 979.00 | | 14 648.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 1 170.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 409.00 | 54 060.00 | | 59 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 749.00 | 19 494.00 | | 15 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 288.00 | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 3 713.00 | | 2 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 096.00 | 15 493.00 | | 13 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 744.00 | | | 313 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 810.00 | | | 1 810.00 |