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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 376.00 | 60 363.00 | 104 013.00 | 164 376.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | -4 860.00 | | -4 860.00 | -4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 778.00 | 60 363.00 | 2 369 415.00 | 2 429 778.00 |
BZ Autres créances | 311 248.00 | 98 732.00 | 212 516.00 | 311 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 54 498.00 | | 54 498.00 | 54 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 086.00 | 98 732.00 | 467 354.00 | 566 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 864.00 | 159 094.00 | 2 836 770.00 | 2 995 864.00 |
CU Autres participations | 2 070 262.00 | | 2 070 262.00 | 2 070 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 682 786.00 | | | 1 682 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 349.00 | | | -10 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 437.00 | | | 1 892 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 422.00 | | | 930 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
EA Autres dettes | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 333.00 | | | 944 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 770.00 | | | 2 836 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 395.00 | | | 389 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 630.00 | | 92 630.00 | 92 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 630.00 | | 92 630.00 | 92 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 732.00 | |
GE Autres charges | | | 5 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 708.00 | | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 712.00 | | | 147 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 061.00 | | | 158 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 349.00 | | | -10 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 778.00 | | | 2 435 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 429 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 376.00 | | | 164 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271 402.00 | | | 2 271 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 487.00 | 32 875.00 | | 27 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 487.00 | 32 875.00 | | 27 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 98 732.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 732.00 | | | 98 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 732.00 | | | 98 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 732.00 | | | 98 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | -4 860.00 | | -4 860.00 | -4 860.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 422.00 | 375 484.00 | 37 596.00 | 930 422.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 047 540.00 | | | 1 047 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 942.00 | | | 87 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 447.00 | 310 447.00 | | 310 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 728.00 | 311 588.00 | 195 140.00 | 506 728.00 |
VW T.V.A. | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 333.00 | 389 395.00 | 37 596.00 | 944 333.00 |