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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 376.00 | 126 113.00 | 38 263.00 | 164 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 694.00 | | 308 694.00 | 308 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 481.00 | 126 113.00 | 2 419 368.00 | 2 545 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 825.00 | | 400 825.00 | 400 825.00 |
CF Disponibilités | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 565.00 | | 472 565.00 | 472 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 046.00 | 126 113.00 | 2 891 933.00 | 3 018 046.00 |
CU Autres participations | 2 065 272.00 | | 2 065 272.00 | 2 065 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 858 589.00 | | | 1 858 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 047.00 | | | -14 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 542.00 | | | 2 064 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 654.00 | | | 752 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
EA Autres dettes | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 391.00 | | | 827 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 933.00 | | | 2 891 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 572.00 | | | 164 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 899.00 | | | 184 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 946.00 | | | 198 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 047.00 | | | -14 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 288.00 | | 22 298.00 | 2 666 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 105.00 | 2 381 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 105.00 | 2 545 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 376.00 | | | 164 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501 912.00 | | 22 298.00 | 2 501 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 238.00 | 32 875.00 | | 93 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 238.00 | 32 875.00 | | 93 238.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 694.00 | | 308 694.00 | 308 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 654.00 | 89 835.00 | 365 784.00 | 752 654.00 |
VI Groupe et associés | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 199.00 | | | 89 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 457.00 | 55 624.00 | 315 834.00 | 371 457.00 |
VW T.V.A. | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 391.00 | 164 572.00 | 365 784.00 | 827 391.00 |