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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 376.00 | 93 238.00 | 71 138.00 | 164 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 500.00 | | 429 500.00 | 429 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 288.00 | 93 238.00 | 2 573 050.00 | 2 666 288.00 |
BZ Autres créances | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 291.00 | | 400 291.00 | 400 291.00 |
CF Disponibilités | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 143.00 | | 416 143.00 | 416 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 431.00 | 93 238.00 | 2 989 194.00 | 3 082 431.00 |
CU Autres participations | 2 065 272.00 | | 2 065 272.00 | 2 065 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 437.00 | | | 1 672 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 152.00 | | | 186 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 589.00 | | | 2 078 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 854.00 | | | 841 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
EA Autres dettes | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 605.00 | | | 910 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 194.00 | | | 2 989 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 951.00 | | | 157 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 489.00 | | | 98 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 479.00 | | | 103 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 095.00 | | | -93 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 550.00 | | | 506 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 398.00 | | | 320 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 152.00 | | | 186 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 778.00 | | 441 500.00 | 2 429 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 990.00 | 2 501 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 990.00 | 2 666 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 376.00 | | | 164 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265 402.00 | | 441 500.00 | 2 265 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 363.00 | 32 875.00 | | 60 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 363.00 | 32 875.00 | | 60 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 732.00 | | 98 732.00 | 98 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 732.00 | | 98 732.00 | 98 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 429 500.00 | | 429 500.00 | 429 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 854.00 | 89 199.00 | 455 620.00 | 841 854.00 |
VI Groupe et associés | 61 340.00 | 61 340.00 | | 61 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 569.00 | | | 88 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 124.00 | 3 484.00 | 436 640.00 | 440 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 605.00 | 157 951.00 | 455 620.00 | 910 605.00 |