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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 376.00 | 158 988.00 | 5 388.00 | 164 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 524.00 | | 448 524.00 | 448 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 312.00 | 158 988.00 | 2 526 324.00 | 2 685 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 025.00 | | 401 025.00 | 401 025.00 |
CF Disponibilités | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 553.00 | | 531 553.00 | 531 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 865.00 | 158 988.00 | 3 057 877.00 | 3 216 865.00 |
CU Autres participations | 2 065 272.00 | | 2 065 272.00 | 2 065 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 844 542.00 | | | 1 844 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 832.00 | | | 183 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 374.00 | | | 2 248 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 819.00 | | | 662 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | | | 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
EA Autres dettes | 111 438.00 | | | 111 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 503.00 | | | 809 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 877.00 | | | 3 057 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 158.00 | | | 237 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 032.00 | | | 291 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 832.00 | | | 183 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 481.00 | | 139 831.00 | 2 545 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 685 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 376.00 | | | 164 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381 105.00 | | 139 831.00 | 2 381 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 113.00 | 32 875.00 | | 126 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 113.00 | 32 875.00 | | 126 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 438.00 | 111 438.00 | | 111 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 448 524.00 | | 448 524.00 | 448 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 819.00 | 90 475.00 | 368 390.00 | 662 819.00 |
VI Groupe et associés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 835.00 | | | 89 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 465.00 | 127 801.00 | 455 664.00 | 583 465.00 |
VW T.V.A. | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 503.00 | 237 158.00 | 368 390.00 | 809 503.00 |