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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
AP Constructions | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 574.00 | 64 535.00 | 3 039.00 | 67 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 198.00 | 159 346.00 | 24 852.00 | 184 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 002.00 | 363 005.00 | 133 997.00 | 497 002.00 |
BT Marchandises | 768 526.00 | | 768 526.00 | 768 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 224.00 | 27 151.00 | 1 706 073.00 | 1 733 224.00 |
BZ Autres créances | 220 619.00 | | 220 619.00 | 220 619.00 |
CF Disponibilités | 175 728.00 | | 175 728.00 | 175 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 496.00 | 27 151.00 | 2 883 345.00 | 2 910 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 497.00 | 390 156.00 | 3 017 342.00 | 3 407 497.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | 49 574.00 | 105 426.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 523.00 | | | 1 158 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 696.00 | | | 343 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 567.00 | | | 1 762 567.00 |
DP Provisions pour risques | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | | | 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 842.00 | | | 125 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 303.00 | | | 593 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 628.00 | | | 434 628.00 |
EA Autres dettes | 67 266.00 | | | 67 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 042.00 | | | 1 235 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 342.00 | | | 3 017 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 301 639.00 | 287 702.00 | 5 589 341.00 | 5 301 639.00 |
FG Production vendue services | 267 960.00 | 5 745.00 | 273 705.00 | 267 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 569 599.00 | 293 447.00 | 5 863 045.00 | 5 569 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 865 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 931 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 358 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 864.00 | | | 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 115.00 | | | 164 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 867 425.00 | | | 5 867 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 523 729.00 | | | 5 523 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 696.00 | | | 343 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 768.00 | | 18 766.00 | 501 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 531.00 | 497 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 531.00 | 313 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 328.00 | | 18 766.00 | 318 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 680.00 | | | 155 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 466.00 | 8 497.00 | 23 531.00 | 328 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 707.00 | 8 497.00 | 23 531.00 | 300 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 333.00 | 4 399.00 | | 15 333.00 |
6T Sur comptes clients | 18 919.00 | 10 217.00 | 1 985.00 | 18 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 966.00 | 10 217.00 | 2 458.00 | 68 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 298.00 | 14 616.00 | 2 458.00 | 84 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 617.00 | 1 985.00 | |
UG ‐ Financières | | | 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 303.00 | 593 303.00 | | 593 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 492.00 | 53 492.00 | | 53 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 185.00 | 117 185.00 | | 117 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 266.00 | 67 266.00 | | 67 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 224.00 | 1 733 224.00 | | 1 733 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VB T. V. A. | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 487.00 | 183 487.00 | | 183 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 922.00 | 1 966 242.00 | 680.00 | 1 966 922.00 |
VW T.V.A. | 195 171.00 | 195 171.00 | | 195 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 200.00 | 1 109 200.00 | | 1 109 200.00 |