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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
AP Constructions | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 481.00 | 64 177.00 | 4 304.00 | 68 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 415.00 | 166 043.00 | 60 372.00 | 226 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 227.00 | | 65 227.00 | 65 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 518.00 | 331 509.00 | 235 009.00 | 566 518.00 |
BT Marchandises | 1 021 217.00 | | 1 021 217.00 | 1 021 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 087.00 | 55 301.00 | 872 786.00 | 928 087.00 |
BZ Autres créances | 414 750.00 | | 414 750.00 | 414 750.00 |
CF Disponibilités | 339 100.00 | | 339 100.00 | 339 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 315.00 | 55 301.00 | 2 658 014.00 | 2 713 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 833.00 | 386 810.00 | 2 893 023.00 | 3 279 833.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | 50 574.00 | 104 426.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 367 218.00 | | | 1 367 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 347.00 | | | 238 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 914.00 | | | 1 865 914.00 |
DP Provisions pour risques | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | | | 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 055.00 | | | 136 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 848.00 | | | 632 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 631.00 | | | 179 631.00 |
EA Autres dettes | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 489.00 | | | 1 006 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 023.00 | | | 2 893 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 002.00 | 65 227.00 | 49 050.00 | 497 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 760.00 | 566 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 760.00 | 383 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 562.00 | 65 227.00 | 49 050.00 | 313 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 680.00 | | | 155 680.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 431.00 | 10 966.00 | 43 461.00 | 313 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 672.00 | 10 966.00 | 43 461.00 | 285 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 732.00 | 888.00 | | 19 732.00 |
6T Sur comptes clients | 27 151.00 | 28 150.00 | | 27 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 725.00 | 29 150.00 | | 76 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 457.00 | 30 038.00 | | 96 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 038.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 848.00 | 632 848.00 | | 632 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 806.00 | 68 806.00 | | 68 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 928 087.00 | 928 087.00 | | 928 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VB T. V. A. | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |
VP Divers | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 628.00 | 305 628.00 | | 305 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 679.00 | 1 352 999.00 | 680.00 | 1 353 679.00 |
VW T.V.A. | 80 634.00 | 80 634.00 | | 80 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 434.00 | 870 434.00 | | 870 434.00 |