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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
AP Constructions | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 481.00 | 65 718.00 | 2 763.00 | 68 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 834.00 | 241 823.00 | 343 011.00 | 584 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 710.00 | 410 730.00 | 448 979.00 | 859 710.00 |
BT Marchandises | 1 611 531.00 | | 1 611 531.00 | 1 611 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 265.00 | 15 464.00 | 972 801.00 | 988 265.00 |
BZ Autres créances | 253 175.00 | | 253 175.00 | 253 175.00 |
CF Disponibilités | 1 038 674.00 | | 1 038 674.00 | 1 038 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 147.00 | 15 464.00 | 3 886 682.00 | 3 902 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 857.00 | 426 195.00 | 4 335 662.00 | 4 761 857.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | 52 474.00 | 102 526.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 651 953.00 | | | 1 651 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 376.00 | | | 439 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 678.00 | | | 2 351 678.00 |
DP Provisions pour risques | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 848.00 | | | 562 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 830.00 | | | 356 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 152.00 | | | 617 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 237.00 | | | 307 237.00 |
EA Autres dettes | 114 110.00 | | | 114 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 364.00 | | | 1 963 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 662.00 | | | 4 335 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 515.00 | | 78 473.00 | 818 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 278.00 | 859 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 278.00 | 676 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 076.00 | | 78 473.00 | 635 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 680.00 | | | 155 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 080.00 | 71 628.00 | 19 452.00 | 306 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 321.00 | 71 628.00 | 19 452.00 | 278 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 621.00 | | 20 000.00 | 40 621.00 |
6T Sur comptes clients | 32 716.00 | 13 458.00 | 30 709.00 | 32 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 240.00 | 14 408.00 | 30 709.00 | 84 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 860.00 | 14 408.00 | 50 709.00 | 124 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 458.00 | 50 709.00 | |
UG ‐ Financières | | 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 152.00 | 617 152.00 | | 617 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 214.00 | 74 214.00 | | 74 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 187.00 | 78 187.00 | | 78 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 110.00 | 114 110.00 | | 114 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 988 265.00 | 988 265.00 | | 988 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VB T. V. A. | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 848.00 | 28 212.00 | 534 636.00 | 562 848.00 |
VI Groupe et associés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 049.00 | 210 049.00 | | 210 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 622.00 | 1 251 942.00 | 680.00 | 1 252 622.00 |
VW T.V.A. | 114 439.00 | 114 439.00 | | 114 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 533.00 | 1 071 898.00 | 534 636.00 | 1 606 533.00 |