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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
AP Constructions | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 616.00 | 84 651.00 | 1 965.00 | 86 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 921.00 | 154 265.00 | 15 656.00 | 169 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 768.00 | 378 513.00 | 123 255.00 | 501 768.00 |
BT Marchandises | 626 246.00 | | 626 246.00 | 626 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 666.00 | 18 919.00 | 796 747.00 | 815 666.00 |
BZ Autres créances | 158 113.00 | | 158 113.00 | 158 113.00 |
CF Disponibilités | 425 382.00 | | 425 382.00 | 425 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 855.00 | 18 919.00 | 2 016 936.00 | 2 035 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 623.00 | 397 432.00 | 2 140 191.00 | 2 537 623.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | 50 047.00 | 104 953.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 593.00 | 1 024 038.00 | | 1 085 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 930.00 | 61 555.00 | | 72 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 872.00 | 1 345 942.00 | | 1 418 872.00 |
DP Provisions pour risques | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 809.00 | 42 077.00 | | 27 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 382.00 | 18 941.00 | | 7 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 932.00 | 69 463.00 | | 67 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 496.00 | 409 847.00 | | 377 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 432.00 | 137 356.00 | | 169 432.00 |
EA Autres dettes | 55 937.00 | 54 600.00 | | 55 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 986.00 | 732 285.00 | | 705 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 191.00 | 2 093 560.00 | | 2 140 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 695 580.00 | 342 846.00 | 4 038 426.00 | 3 695 580.00 |
FG Production vendue services | 233 526.00 | 5 978.00 | 239 504.00 | 233 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 929 105.00 | 348 824.00 | 4 277 930.00 | 3 929 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 292 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 735 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 858.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 056.00 | 2 041.00 | | 10 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 082.00 | 2 041.00 | | 56 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325.00 | 9 658.00 | | 3 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 006.00 | 9 658.00 | | 40 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 076.00 | -7 617.00 | | 16 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 558.00 | 27 445.00 | | 30 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 463.00 | 3 796 071.00 | | 4 348 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 533.00 | 3 734 516.00 | | 4 275 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 930.00 | 61 555.00 | | 72 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 456.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 268.00 | | 4 391.00 | 557 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 892.00 | 501 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 431.00 | 27 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 461.00 | 318 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 398.00 | | 4 391.00 | 371 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 680.00 | | | 155 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 689.00 | 11 988.00 | 23 211.00 | 339 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 190.00 | | 2 431.00 | 30 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 499.00 | 11 988.00 | 20 781.00 | 309 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
6T Sur comptes clients | 19 630.00 | 10 858.00 | 11 569.00 | 19 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 630.00 | 11 905.00 | 11 569.00 | 68 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 963.00 | 11 905.00 | 11 569.00 | 83 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 858.00 | 11 569.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 496.00 | 377 496.00 | | 377 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 815 666.00 | 815 666.00 | | 815 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VB T. V. A. | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
VI Groupe et associés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 649.00 | 124 649.00 | | 124 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 907.00 | 984 227.00 | 680.00 | 984 907.00 |
VW T.V.A. | 63 418.00 | 63 418.00 | | 63 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 055.00 | 638 055.00 | | 638 055.00 |