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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 110.00 | 15 115.00 | 995.00 | 16 110.00 |
AH Fonds commercial | 358 248.00 | | 358 248.00 | 358 248.00 |
AP Constructions | 377 465.00 | 377 465.00 | | 377 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 663.00 | 420 797.00 | 5 866.00 | 426 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 894.00 | 245 539.00 | 202 355.00 | 447 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 524.00 | 1 058 916.00 | 607 608.00 | 1 666 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BT Marchandises | 165 426.00 | | 165 426.00 | 165 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043.00 | 1 831.00 | 212.00 | 2 043.00 |
BZ Autres créances | 46 632.00 | | 46 632.00 | 46 632.00 |
CF Disponibilités | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 642.00 | 1 831.00 | 230 812.00 | 232 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 167.00 | 1 060 747.00 | 838 420.00 | 1 899 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 160 106.00 | | | 160 106.00 |
DH Report à nouveau | -1 000 217.00 | | | -1 000 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 053.00 | | | -136 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | -908 115.00 | | | -908 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 064.00 | | | 61 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 174.00 | | | 1 096 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 796.00 | | | 547 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 535.00 | | | 1 746 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 420.00 | | | 838 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 826.00 | | | 1 733 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 064.00 | | | 61 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 014 076.00 | | 2 014 076.00 | 2 014 076.00 |
FG Production vendue services | -301.00 | | -301.00 | -301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 775.00 | | 2 013 775.00 | 2 013 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 914.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 134.00 | | | 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 605.00 | | | 65 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 681.00 | | | 107 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 299.00 | | | 105 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 476.00 | | | 2 124 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 529.00 | | | 2 260 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 053.00 | | | -136 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 351.00 | | 6 130.00 | 1 664 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 256.00 | 40 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 956.00 | 1 666 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 1 252 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 358.00 | | | 374 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 294.00 | | 4 428.00 | 1 249 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 698.00 | | 1 702.00 | 40 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 328.00 | 47 289.00 | 1 700.00 | 1 013 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 603.00 | 1 512.00 | | 13 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 724.00 | 45 777.00 | 1 700.00 | 999 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 308.00 | 1 831.00 | 2 308.00 | 2 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 308.00 | 1 831.00 | 2 308.00 | 2 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 308.00 | 1 831.00 | 2 308.00 | 2 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 831.00 | 2 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096 174.00 | 1 096 174.00 | | 1 096 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 796.00 | 547 796.00 | | 547 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 064.00 | 48 355.00 | 12 709.00 | 61 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 341.00 | 55 197.00 | 40 144.00 | 95 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 535.00 | 1 733 826.00 | 12 709.00 | 1 746 535.00 |