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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AN Terrains | 1 978.00 | 1 218.00 | 760.00 | 1 978.00 |
AP Constructions | 34 223.00 | 28 787.00 | 5 436.00 | 34 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 900.00 | 41 570.00 | 14 330.00 | 55 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 918.00 | 59 083.00 | 6 835.00 | 65 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 978.00 | 131 187.00 | 41 791.00 | 172 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BN En cours de production de biens | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BT Marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 747.00 | 4 773.00 | 98 973.00 | 103 747.00 |
BZ Autres créances | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
CF Disponibilités | 205 927.00 | | 205 927.00 | 205 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 157.00 | 4 773.00 | 354 384.00 | 359 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 135.00 | 135 960.00 | 396 175.00 | 532 135.00 |
CU Autres participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 893.00 | 78 219.00 | | 120 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 304.00 | 104 674.00 | | 76 304.00 |
DL TOTAL (I) | 205 447.00 | 191 143.00 | | 205 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 278.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 479.00 | 22 479.00 | | 16 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 213.00 | 138 364.00 | | 94 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 706.00 | 91 686.00 | | 79 706.00 |
EA Autres dettes | | 3 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 728.00 | 256 181.00 | | 190 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 175.00 | 447 324.00 | | 396 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 728.00 | 256 181.00 | | 190 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 278.00 | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 092.00 | | 1 097 092.00 | 1 097 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 092.00 | | 1 097 092.00 | 1 097 092.00 |
FM Production stockée | | | -8 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 605.00 | |
GE Autres charges | | | 6 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 650.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 717.00 | 650.00 | | 39 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 903.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 711.00 | 1 903.00 | | 27 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 006.00 | -1 253.00 | | 12 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 670.00 | 27 330.00 | | 19 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 293.00 | 1 084 965.00 | | 1 130 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 989.00 | 980 292.00 | | 1 053 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 304.00 | 104 674.00 | | 76 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 163.00 | 50 820.00 | | 64 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 151.00 | | 34 538.00 | 167 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 711.00 | 172 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 711.00 | 158 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 192.00 | | 34 538.00 | 152 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 032.00 | 10 605.00 | 1 450.00 | 122 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 504.00 | 10 605.00 | 1 450.00 | 121 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 213.00 | 94 213.00 | | 94 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 706.00 | 79 706.00 | | 79 706.00 |
UX Autres créances clients | 103 747.00 | 103 747.00 | | 103 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 307.00 | 140 307.00 | | 140 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 728.00 | 190 728.00 | | 190 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |