| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AN Terrains | 1 978.00 | 1 218.00 | 760.00 | 1 978.00 |
AP Constructions | 34 223.00 | 30 147.00 | 4 077.00 | 34 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 394.00 | 63 225.00 | 96 169.00 | 159 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 934.00 | 26 198.00 | 3 736.00 | 29 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 966.00 | 121 316.00 | 119 650.00 | 240 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 016.00 | | 89 016.00 | 89 016.00 |
BZ Autres créances | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CF Disponibilités | 162 206.00 | | 162 206.00 | 162 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 992.00 | | 273 992.00 | 273 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 958.00 | 121 316.00 | 393 641.00 | 514 958.00 |
CU Autres participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 393.00 | 107 197.00 | | 99 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 648.00 | 12 196.00 | | 52 648.00 |
DL TOTAL (I) | 160 291.00 | 127 643.00 | | 160 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 532.00 | 18 022.00 | | 43 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 287.00 | 45 879.00 | | 26 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 953.00 | 75 457.00 | | 85 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 578.00 | 64 265.00 | | 77 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 350.00 | 203 624.00 | | 233 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 641.00 | 331 267.00 | | 393 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 472.00 | 203 624.00 | | 199 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 18 022.00 | | 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 171.00 | | 141 086.00 | 136 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 291.00 | 240 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 291.00 | 225 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 045.00 | | 140 776.00 | 121 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 598.00 | | 310.00 | 14 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 929.00 | 18 463.00 | 76.00 | 102 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 401.00 | 18 463.00 | 76.00 | 102 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 953.00 | 85 953.00 | | 85 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 578.00 | 77 578.00 | | 77 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 89 016.00 | 89 016.00 | | 89 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 319.00 | 9 440.00 | 33 878.00 | 43 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 798.00 | 106 488.00 | 310.00 | 106 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 350.00 | 199 472.00 | 33 878.00 | 233 350.00 |