| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 7 487.00 | 9 013.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 645.00 | 1 147.00 | 9 498.00 | 10 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 790.00 | 62 656.00 | 150 134.00 | 212 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 535.00 | 71 290.00 | 341 245.00 | 412 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BZ Autres créances | 158 068.00 | | 158 068.00 | 158 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CF Disponibilités | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 164.00 | | 215 164.00 | 215 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 698.00 | 71 290.00 | 556 408.00 | 627 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 863.00 | 80 751.00 | | 109 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 412.00 | 29 112.00 | | -4 412.00 |
DL TOTAL (I) | 215 451.00 | 219 863.00 | | 215 451.00 |
DP Provisions pour risques | 992.00 | 676.00 | | 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 992.00 | 676.00 | | 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 504.00 | | | 250 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 487.00 | 11 158.00 | | 16 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 874.00 | 40 528.00 | | 46 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 903.00 | 27 316.00 | | 25 903.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 1.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 965.00 | 79 003.00 | | 339 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 408.00 | 299 542.00 | | 556 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 845.00 | 79 003.00 | | 129 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 782.00 | | 934 782.00 | 934 782.00 |
FG Production vendue services | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 239.00 | | 941 239.00 | 941 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 183.00 | 777.00 | | 14 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 476.00 | 426.00 | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 377.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 530.00 | 1 547.00 | | 3 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 532.00 | 1 923.00 | | 3 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 362.00 | -1 924.00 | | -3 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 1 688.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 925.00 | 844 288.00 | | 958 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 336.00 | 815 176.00 | | 963 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 412.00 | 29 112.00 | | -4 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 832.00 | | 511 067.00 | 320 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 364.00 | 412 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 364.00 | 223 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 100.00 | | 92 000.00 | 72 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 732.00 | | 419 067.00 | 223 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 052.00 | 262 294.00 | 418 056.00 | 227 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 987.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 552.00 | 261 307.00 | 418 056.00 | 220 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 676.00 | 992.00 | 676.00 | 676.00 |
6T Sur comptes clients | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718.00 | 992.00 | 718.00 | 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 992.00 | 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VC Groupe et associés | 136 841.00 | 136 841.00 | | 136 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 441.00 | 40 321.00 | 161 772.00 | 250 441.00 |
VI Groupe et associés | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 059.00 | | | 268 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 141.00 | 186 141.00 | | 186 141.00 |
VW T.V.A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 965.00 | 129 845.00 | 161 772.00 | 339 965.00 |