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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 9 487.00 | 7 013.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 976.00 | 3 577.00 | 9 399.00 | 12 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 933.00 | 86 924.00 | 197 009.00 | 283 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 334.00 | 99 988.00 | 387 346.00 | 487 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BZ Autres créances | 169 334.00 | | 169 334.00 | 169 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CF Disponibilités | 105 740.00 | | 105 740.00 | 105 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 628.00 | | 286 628.00 | 286 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 962.00 | 99 988.00 | 673 974.00 | 773 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 863.00 | 109 863.00 | | 109 863.00 |
DH Report à nouveau | -4 412.00 | | | -4 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 527.00 | -4 412.00 | | -2 527.00 |
DL TOTAL (I) | 212 924.00 | 215 451.00 | | 212 924.00 |
DP Provisions pour risques | 2 652.00 | 992.00 | | 2 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 652.00 | 992.00 | | 2 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 057.00 | 250 504.00 | | 315 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 880.00 | 16 487.00 | | 23 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 501.00 | 46 874.00 | | 75 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 208.00 | 25 903.00 | | 43 208.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 197.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 398.00 | 339 965.00 | | 458 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 974.00 | 556 408.00 | | 673 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 836.00 | 129 845.00 | | 189 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 738.00 | | 975 738.00 | 975 738.00 |
FG Production vendue services | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 888.00 | | 992 888.00 | 992 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 183.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 563.00 | 476.00 | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 264.00 | 3 530.00 | | 6 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 264.00 | 3 532.00 | | 6 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 264.00 | -3 362.00 | | -6 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 764.00 | 958 925.00 | | 996 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 291.00 | 963 336.00 | | 999 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 527.00 | -4 412.00 | | -2 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 535.00 | | 79 848.00 | 412 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 048.00 | 487 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 048.00 | 296 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 100.00 | | | 164 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 435.00 | | 78 522.00 | 223 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 1 325.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 290.00 | 29 248.00 | 551.00 | 71 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 487.00 | 2 000.00 | | 7 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 803.00 | 27 248.00 | 551.00 | 63 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 992.00 | 2 652.00 | 992.00 | 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992.00 | 2 652.00 | 992.00 | 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 652.00 | 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 501.00 | 75 501.00 | | 75 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VC Groupe et associés | 124 375.00 | 124 375.00 | | 124 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 974.00 | 46 412.00 | 190 653.00 | 314 974.00 |
VI Groupe et associés | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 062.00 | 199 062.00 | | 199 062.00 |
VW T.V.A. | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 398.00 | 189 836.00 | 190 653.00 | 458 398.00 |