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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4.00 | | | 4.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 13 487.00 | 3 013.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 247 600.00 | 4 192.00 | 243 408.00 | 247 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 346.00 | 9 245.00 | 7 101.00 | 16 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 563.00 | 145 772.00 | 184 791.00 | 330 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 013.00 | 172 696.00 | 481 317.00 | 654 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BZ Autres créances | 160 555.00 | | 160 555.00 | 160 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CF Disponibilités | 133 564.00 | | 133 564.00 | 133 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 162.00 | | 308 162.00 | 308 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 175.00 | 172 696.00 | 789 479.00 | 962 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 674.00 | 109 863.00 | | 174 674.00 |
DH Report à nouveau | | -6 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 941.00 | 71 750.00 | | 8 941.00 |
DL TOTAL (I) | 293 614.00 | 284 674.00 | | 293 614.00 |
DP Provisions pour risques | 542.00 | 315.00 | | 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 542.00 | 315.00 | | 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 003.00 | 268 634.00 | | 370 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 150.00 | 46 163.00 | | 80 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 098.00 | 29 105.00 | | 44 098.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | 810.00 | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 323.00 | 376 015.00 | | 495 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 479.00 | 661 004.00 | | 789 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 467.00 | 154 360.00 | | 196 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 632.00 | | 166 381.00 | 487 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 100.00 | | 100 000.00 | 164 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 909.00 | | 50 000.00 | 296 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 623.00 | | 16 381.00 | 26 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 944.00 | 40 752.00 | | 131 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 487.00 | 6 192.00 | | 11 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 457.00 | 34 560.00 | | 120 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315.00 | 542.00 | 315.00 | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315.00 | 542.00 | 315.00 | 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542.00 | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
UX Autres créances clients | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VC Groupe et associés | 143 809.00 | 143 809.00 | | 143 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 785.00 | 70 928.00 | 252 504.00 | 369 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 907.00 | | | 155 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 179.00 | 209 179.00 | | 209 179.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 323.00 | 196 467.00 | 252 504.00 | 495 323.00 |