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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 11 487.00 | 5 013.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 976.00 | 6 175.00 | 6 801.00 | 12 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 933.00 | 114 282.00 | 169 651.00 | 283 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 632.00 | 131 944.00 | 355 689.00 | 487 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BZ Autres créances | 178 577.00 | | 178 577.00 | 178 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CF Disponibilités | 116 140.00 | | 116 140.00 | 116 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 316.00 | | 305 316.00 | 305 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 948.00 | 131 944.00 | 661 004.00 | 792 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 863.00 | 109 863.00 | | 109 863.00 |
DH Report à nouveau | -6 939.00 | -4 412.00 | | -6 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 750.00 | -2 527.00 | | 71 750.00 |
DL TOTAL (I) | 284 674.00 | 212 924.00 | | 284 674.00 |
DP Provisions pour risques | 315.00 | 2 652.00 | | 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 315.00 | 2 652.00 | | 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 634.00 | 315 057.00 | | 268 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 305.00 | 23 880.00 | | 31 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 163.00 | 75 501.00 | | 46 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 105.00 | 43 208.00 | | 29 105.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 751.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 015.00 | 458 398.00 | | 376 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 004.00 | 673 974.00 | | 661 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 360.00 | 189 836.00 | | 154 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 342.00 | | 854 342.00 | 854 342.00 |
FG Production vendue services | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 839.00 | | 877 839.00 | 877 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 683.00 | 563.00 | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 856.00 | 6 264.00 | | 3 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 856.00 | 6 264.00 | | 3 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 856.00 | -6 264.00 | | -3 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 036.00 | 996 764.00 | | 964 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 286.00 | 999 291.00 | | 892 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 750.00 | -2 527.00 | | 71 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 334.00 | | 1 723.00 | 487 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 425.00 | 26 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425.00 | 487 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 100.00 | | | 164 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 909.00 | | | 296 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 325.00 | | 1 723.00 | 26 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 988.00 | 31 956.00 | | 99 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 487.00 | 2 000.00 | | 9 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 501.00 | 29 956.00 | | 90 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 652.00 | 315.00 | 2 652.00 | 2 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 652.00 | 315.00 | 2 652.00 | 2 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | 2 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
UX Autres créances clients | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VC Groupe et associés | 166 070.00 | 166 070.00 | | 166 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 562.00 | 46 906.00 | 192 689.00 | 268 562.00 |
VI Groupe et associés | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 549.00 | 207 549.00 | | 207 549.00 |
VW T.V.A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 015.00 | 154 360.00 | 192 689.00 | 376 015.00 |