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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 587.00 | 288.00 | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 996 250.00 | | 1 996 250.00 | 1 996 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 032.00 | 19 675.00 | 357.00 | 20 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 579.00 | 50 835.00 | 25 744.00 | 76 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 976.00 | 72 097.00 | 2 041 879.00 | 2 113 976.00 |
BT Marchandises | 153 868.00 | 876.00 | 152 992.00 | 153 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 487.00 | | 91 487.00 | 91 487.00 |
BZ Autres créances | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 108.00 | | 158 108.00 | 158 108.00 |
CF Disponibilités | 92 391.00 | | 92 391.00 | 92 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 368.00 | 876.00 | 533 492.00 | 534 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 344.00 | 72 973.00 | 2 575 371.00 | 2 648 344.00 |
CU Autres participations | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 672 577.00 | 448 907.00 | | 672 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 708.00 | 223 670.00 | | 233 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 285.00 | 892 577.00 | | 1 126 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 645.00 | 1 354 568.00 | | 1 186 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 827.00 | 112 654.00 | | 102 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 859.00 | 113 111.00 | | 127 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 756.00 | 49 302.00 | | 31 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 086.00 | 1 629 635.00 | | 1 449 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 371.00 | 2 522 212.00 | | 2 575 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 443 985.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 102 827.00 | | | 102 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 665.00 | | 11 272.00 | 2 103 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961.00 | 2 113 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 998 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | 96 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 998 125.00 | | | 1 998 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 300.00 | | 11 272.00 | 86 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 523.00 | 11 535.00 | 961.00 | 61 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | 625.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 561.00 | 10 910.00 | 961.00 | 60 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 131.00 | 876.00 | 2 131.00 | 2 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 131.00 | 876.00 | 2 131.00 | 2 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 131.00 | 876.00 | 2 131.00 | 2 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 876.00 | 2 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 859.00 | 127 859.00 | | 127 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 91 487.00 | 91 487.00 | | 91 487.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 650.00 | 170 333.00 | 707 630.00 | 1 185 650.00 |
VI Groupe et associés | 102 827.00 | 102 827.00 | | 102 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 782.00 | | | 167 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 212.00 | 130 002.00 | 210.00 | 130 212.00 |
VW T.V.A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 086.00 | 433 770.00 | 707 630.00 | 1 449 086.00 |