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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 996 250.00 | | 1 996 250.00 | 1 996 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 387.00 | 5 319.00 | 68.00 | 5 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 743.00 | 70 229.00 | 11 514.00 | 81 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 635.00 | 77 423.00 | 2 029 212.00 | 2 106 635.00 |
BT Marchandises | 174 527.00 | 808.00 | 173 719.00 | 174 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 698.00 | | 88 698.00 | 88 698.00 |
BZ Autres créances | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 388.00 | | 173 388.00 | 173 388.00 |
CF Disponibilités | 199 413.00 | | 199 413.00 | 199 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 843.00 | 808.00 | 666 036.00 | 666 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 479.00 | 78 231.00 | 2 695 248.00 | 2 773 479.00 |
CU Autres participations | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 981.00 | 906 285.00 | | 1 088 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 166.00 | 182 696.00 | | 207 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 146.00 | 1 308 981.00 | | 1 516 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 100.00 | 1 016 168.00 | | 843 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 273.00 | 121 871.00 | | 139 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 830.00 | 141 270.00 | | 155 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 073.00 | 34 780.00 | | 40 073.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 102.00 | 1 314 090.00 | | 1 179 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 248.00 | 2 623 070.00 | | 2 695 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 261.00 | 471 696.00 | | 512 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 930.00 | | 3 695.00 | 2 103 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 2 106 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 998 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 87 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 998 125.00 | | | 1 998 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 565.00 | | 2 555.00 | 85 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 240.00 | | 1 140.00 | 20 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 536.00 | 10 878.00 | 990.00 | 67 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 661.00 | 10 878.00 | 990.00 | 65 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 824.00 | 808.00 | 1 824.00 | 1 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 824.00 | 808.00 | 1 824.00 | 1 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 824.00 | 808.00 | 1 824.00 | 1 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 808.00 | 1 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 830.00 | 155 830.00 | | 155 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 88 698.00 | 88 698.00 | | 88 698.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 393.00 | 175 553.00 | 666 841.00 | 842 393.00 |
VI Groupe et associés | 139 273.00 | 139 273.00 | | 139 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 923.00 | | | 172 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 675.00 | 119 515.00 | 160.00 | 119 675.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 102.00 | 512 261.00 | 666 841.00 | 1 179 102.00 |