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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 147.00 | 3 275.00 | 2 872.00 | 6 147.00 |
AH Fonds commercial | 1 996 250.00 | | 1 996 250.00 | 1 996 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 042.00 | 5 457.00 | 2 585.00 | 8 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 720.00 | 74 207.00 | 9 514.00 | 83 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 266.00 | 82 939.00 | 2 033 327.00 | 2 116 266.00 |
BT Marchandises | 173 119.00 | 1 440.00 | 171 679.00 | 173 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 677.00 | | 226 677.00 | 226 677.00 |
BZ Autres créances | 71 624.00 | | 71 624.00 | 71 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 311.00 | | 153 311.00 | 153 311.00 |
CF Disponibilités | 133 473.00 | | 133 473.00 | 133 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 577.00 | 1 440.00 | 770 137.00 | 771 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 843.00 | 84 379.00 | 2 803 464.00 | 2 887 843.00 |
CU Autres participations | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 146.00 | 1 088 981.00 | | 1 296 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 967.00 | 207 166.00 | | 280 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 114.00 | 1 516 146.00 | | 1 797 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 400.00 | 843 100.00 | | 667 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 602.00 | 139 273.00 | | 96 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 222.00 | 155 830.00 | | 178 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 514.00 | 40 073.00 | | 63 514.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 826.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 350.00 | 1 179 102.00 | | 1 006 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 464.00 | 2 695 248.00 | | 2 803 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 731.00 | 512 261.00 | | 517 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 602.00 | | | 96 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 635.00 | | 10 106.00 | 2 106 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 2 116 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 002 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 91 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 998 125.00 | | 4 272.00 | 1 998 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 130.00 | | 5 107.00 | 87 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 380.00 | | 727.00 | 21 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 423.00 | 5 991.00 | 475.00 | 77 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 1 400.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 548.00 | 4 591.00 | 475.00 | 75 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 808.00 | 1 440.00 | 808.00 | 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808.00 | 1 440.00 | 808.00 | 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808.00 | 1 440.00 | 808.00 | 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 222.00 | 178 222.00 | | 178 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 226 677.00 | 226 677.00 | | 226 677.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 841.00 | 178 222.00 | 488 619.00 | 666 841.00 |
VI Groupe et associés | 96 602.00 | 96 602.00 | | 96 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 553.00 | | | 175 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 507.00 | 69 507.00 | | 69 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 834.00 | 311 674.00 | 160.00 | 311 834.00 |
VW T.V.A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 350.00 | 517 731.00 | 488 619.00 | 1 006 350.00 |