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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 996 250.00 | | 1 996 250.00 | 1 996 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 377.00 | 6 186.00 | 191.00 | 6 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 188.00 | 59 474.00 | 19 714.00 | 79 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 930.00 | 67 536.00 | 2 036 395.00 | 2 103 930.00 |
BT Marchandises | 165 146.00 | 1 824.00 | 163 322.00 | 165 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 996.00 | | 82 996.00 | 82 996.00 |
BZ Autres créances | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 082.00 | | 159 082.00 | 159 082.00 |
CF Disponibilités | 135 782.00 | | 135 782.00 | 135 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 500.00 | 1 824.00 | 586 676.00 | 588 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 430.00 | 69 360.00 | 2 623 070.00 | 2 692 430.00 |
CU Autres participations | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 906 285.00 | 672 577.00 | | 906 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 696.00 | 233 708.00 | | 182 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 981.00 | 1 126 285.00 | | 1 308 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 168.00 | 1 186 645.00 | | 1 016 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 871.00 | 102 827.00 | | 121 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 270.00 | 127 859.00 | | 141 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 780.00 | 31 756.00 | | 34 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 090.00 | 1 449 086.00 | | 1 314 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 070.00 | 2 575 371.00 | | 2 623 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 696.00 | 433 770.00 | | 471 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 871.00 | | | 121 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 976.00 | | 5 542.00 | 2 113 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 20 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 588.00 | 2 103 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 998 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 538.00 | 85 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 998 125.00 | | | 1 998 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 611.00 | | 4 492.00 | 96 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 240.00 | | 1 050.00 | 19 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 097.00 | 10 976.00 | 15 538.00 | 72 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 288.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 510.00 | 10 689.00 | 15 538.00 | 70 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 876.00 | 1 824.00 | 876.00 | 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876.00 | 1 824.00 | 876.00 | 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876.00 | 1 824.00 | 876.00 | 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 824.00 | 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 270.00 | 141 270.00 | | 141 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 82 996.00 | 82 996.00 | | 82 996.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 317.00 | 172 923.00 | 718 389.00 | 1 015 317.00 |
VI Groupe et associés | 121 871.00 | 121 871.00 | | 121 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 333.00 | | | 170 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 649.00 | 128 489.00 | 160.00 | 128 649.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 090.00 | 471 696.00 | 718 389.00 | 1 314 090.00 |