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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 893.00 | 9 582.00 | 52 311.00 | 61 893.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 586.00 | 4 094.00 | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 720.00 | 378.00 | 5 342.00 | 5 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 202.00 | 37 247.00 | 300 954.00 | 338 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 315.00 | 47 793.00 | 383 522.00 | 431 315.00 |
BT Marchandises | 99 665.00 | | 99 665.00 | 99 665.00 |
BZ Autres créances | 47 668.00 | | 47 668.00 | 47 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 103 841.00 | | 103 841.00 | 103 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 327.00 | | 251 327.00 | 251 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 642.00 | 47 793.00 | 634 849.00 | 682 642.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 613.00 | | | -9 613.00 |
DL TOTAL (I) | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 242.00 | | | 415 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 245.00 | | | 103 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 476.00 | | | 77 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 462.00 | | | 624 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 849.00 | | | 634 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 381.00 | | | 269 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 431 315.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 893.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 793.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 582.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 586.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 476.00 | 77 476.00 | | 77 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 242.00 | 60 161.00 | 355 081.00 | 415 242.00 |
VI Groupe et associés | 103 245.00 | 103 245.00 | | 103 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 668.00 | 47 668.00 | 20 000.00 | 67 668.00 |
VW T.V.A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 462.00 | 269 381.00 | 355 081.00 | 624 462.00 |