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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 893.00 | 59 064.00 | 2 830.00 | 61 893.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 3 708.00 | 972.00 | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 355.00 | 11 202.00 | 12 154.00 | 23 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 736.00 | 196 106.00 | 169 630.00 | 365 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 348.00 | 270 079.00 | 265 269.00 | 535 348.00 |
BT Marchandises | 113 141.00 | | 113 141.00 | 113 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 933.00 | | 33 933.00 | 33 933.00 |
BZ Autres créances | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 169 333.00 | | 169 333.00 | 169 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 832.00 | | 391 832.00 | 391 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 180.00 | 270 079.00 | 657 100.00 | 927 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
CU Autres participations | 57 366.00 | | 57 366.00 | 57 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 950.00 | 77 130.00 | | 94 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 251.00 | 42 820.00 | | 76 251.00 |
DL TOTAL (I) | 193 201.00 | 141 950.00 | | 193 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 497.00 | 213 371.00 | | 159 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 704.00 | 117 797.00 | | 115 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 406.00 | 75 662.00 | | 115 406.00 |
EA Autres dettes | 73 293.00 | | | 73 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 899.00 | 504 129.00 | | 463 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 100.00 | 646 079.00 | | 657 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 657.00 | 504 129.00 | | 380 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 553.00 | | 62 795.00 | 472 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 271.00 | | 4 820.00 | 384 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 708.00 | | 57 975.00 | 21 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 489.00 | 48 591.00 | | 221 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 752.00 | 12 312.00 | | 46 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | 780.00 | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 809.00 | 35 499.00 | | 171 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 704.00 | 115 704.00 | | 115 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 915.00 | 64 915.00 | | 64 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 293.00 | 73 293.00 | | 73 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
UX Autres créances clients | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VB T. V. A. | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 497.00 | 76 255.00 | 83 242.00 | 159 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 183.00 | | | 75 183.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 803.00 | 109 205.00 | 21 597.00 | 130 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 899.00 | 380 657.00 | 83 242.00 | 463 899.00 |