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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 893.00 | 34 374.00 | 27 520.00 | 61 893.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 2 148.00 | 2 532.00 | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 355.00 | 5 363.00 | 17 993.00 | 23 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 594.00 | 128 626.00 | 222 968.00 | 351 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 849.00 | 170 510.00 | 292 339.00 | 462 849.00 |
BT Marchandises | 125 669.00 | | 125 669.00 | 125 669.00 |
BZ Autres créances | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 298 171.00 | | 298 171.00 | 298 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 378.00 | | 444 378.00 | 444 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 227.00 | 170 510.00 | 736 717.00 | 907 227.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
DL TOTAL (I) | 99 130.00 | | | 99 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 863.00 | | | 288 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 731.00 | | | 120 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 807.00 | | | 135 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 185.00 | | | 92 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 587.00 | | | 637 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 717.00 | | | 736 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 290.00 | | | 416 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 695.00 | | 12 154.00 | 450 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 795.00 | | 12 154.00 | 362 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 087.00 | 62 423.00 | | 108 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 961.00 | 12 413.00 | | 21 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | 782.00 | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 761.00 | 49 228.00 | | 84 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 807.00 | 135 807.00 | | 135 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
VB T. V. A. | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 863.00 | 67 566.00 | 221 297.00 | 288 863.00 |
VI Groupe et associés | 120 731.00 | 120 731.00 | | 120 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 892.00 | 20 386.00 | 20 506.00 | 40 892.00 |
VW T.V.A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 587.00 | 416 290.00 | 221 297.00 | 637 587.00 |