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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 15 141.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 752.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 073.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 197 390.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 720.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 888.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 251 064.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 134 995.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 363.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 177.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
CF Disponibilités | | | 188 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 395 015.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 646 079.00 | |
CU Autres participations | | | 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 130.00 | 34 249.00 | | 77 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 820.00 | 42 880.00 | | 42 820.00 |
DL TOTAL (I) | 141 950.00 | 99 130.00 | | 141 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 371.00 | 288 863.00 | | 213 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 299.00 | 120 731.00 | | 97 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 797.00 | 135 807.00 | | 117 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 662.00 | 92 185.00 | | 75 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 129.00 | 637 587.00 | | 504 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 079.00 | 736 717.00 | | 646 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 849.00 | | 9 704.00 | 462 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 949.00 | | 9 322.00 | 374 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 326.00 | | 382.00 | 21 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 510.00 | 50 978.00 | | 170 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 374.00 | 12 379.00 | | 34 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | 780.00 | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 989.00 | 37 820.00 | | 133 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 797.00 | 117 797.00 | | 117 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
UX Autres créances clients | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 371.00 | 75 493.00 | 137 878.00 | 213 371.00 |
VI Groupe et associés | 97 299.00 | 97 299.00 | | 97 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 493.00 | | | 75 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 673.00 | 71 785.00 | 20 888.00 | 92 673.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 129.00 | 366 251.00 | 137 878.00 | 504 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
ST Autres comptes | 116 311.00 | | | 116 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 167.00 | | | 117 167.00 |
YT Sous‐traitance | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 880.00 | | | 204 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 501.00 | | | 185 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 297.00 | | | 258 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |